Oceana Valor FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Oceana Valor FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 269.104.168,69, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,92%, o equivalente a 159% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Oceana Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 239.222.615,59 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 16/06/2025