Fundo de investimento
Platinum Capital Excellence FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.320.215/0001-43
Platinum Capital Excellence FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Platinum Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.335.462,66, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PLATINUM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.007.431,75 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 4.408.768,21
- Valores a receber0,0%R$ 1.116,46
- Disponibilidades0,0%R$ 402,10
Maiores posições
- 164,3%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,3%
XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,6%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,10%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,43% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,10% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,36% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +40,59% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,609193 | +39,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,573089 | +38,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,52802 | +37,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,477624 | +35,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,431916 | +34,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,386838 | +32,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,340248 | +31,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,294361 | +29,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,257343 | +28,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,211867 | +27,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,165824 | +26,07% | +28,78% |
| out/2025 | 4,126721 | +24,89% | +27,44% |
| set/2025 | 4,080953 | +23,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,03959 | +22,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,997878 | +20,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,947489 | +19,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,909268 | +18,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,869672 | +17,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,832933 | +16,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,799844 | +15,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,766517 | +13,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,731896 | +12,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,704758 | +12,12% | +12,97% |
| out/2024 | 3,679203 | +11,34% | +12,08% |
| set/2024 | 3,649101 | +10,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,619099 | +9,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,589602 | +8,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,555922 | +7,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,53086 | +6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,503602 | +6,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,478568 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,451315 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,425424 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,393079 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,363305 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 3,332474 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 3,30435 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,609193
- Patrimônio líquido
- R$ 4.335.462,66
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.193.333,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Platinum Capital Excellence FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.333.514,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.