Fundo de investimento
Em5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 10.325.784/0001-81
Em5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bwag Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.195.920,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,40%, o equivalente a 22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,6% em cotas de fundos e 40,6% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 28.125.727,74 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos45,6%R$ 13.634.812,17
- Títulos Públicos40,6%R$ 12.143.890,23
- Ações6,6%R$ 1.976.463,92
- Brazilian Depository Receipt - BDR3,6%R$ 1.087.304,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 997.844,40
- Valores a receber0,1%R$ 35.435,51
Maiores posições
- 132,3%
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- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,40%22% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | -2,80% | 10,28% | -27% |
| 12 meses | +3,40% | 15,64% | 22% |
| 24 meses | +10,57% | 30,53% | 35% |
| 36 meses | +20,48% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,66682 | +20,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,626511 | +19,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,579131 | +17,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,526106 | +15,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,538453 | +16,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,602468 | +18,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,95373 | +29,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,01367 | +31,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,91897 | +28,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,772588 | +23,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,750576 | +23,21% | +28,78% |
| out/2025 | 3,656974 | +20,13% | +27,44% |
| set/2025 | 3,599227 | +18,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,546344 | +16,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,454965 | +13,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,514664 | +15,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,466038 | +13,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,406707 | +11,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,304091 | +8,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,246833 | +6,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,27035 | +7,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,203925 | +5,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,262803 | +7,18% | +12,97% |
| out/2024 | 3,266106 | +7,29% | +12,08% |
| set/2024 | 3,283679 | +7,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,316246 | +8,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,248483 | +6,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,183107 | +4,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,173186 | +4,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,17561 | +4,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,237614 | +6,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,214295 | +5,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,18843 | +4,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,226208 | +5,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,138274 | +3,09% | +1,92% |
| out/2023 | 3,008291 | -1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 3,044095 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,66682
- Patrimônio líquido
- R$ 30.195.920,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Em5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.277.028,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.