Fundo de investimento

Leblon Ações II Master Fundo de Investimento de Ações

CNPJ 10.346.018/0001-01

Leblon Ações II Master Fundo de Investimento de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Leblon Equities Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.600.145,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,99%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,91% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 60,4% em ações e 18,3% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 111.766.540,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

77,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações60,4%R$ 11.496.352,68
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo18,3%R$ 3.487.938,74
  • Operações Compromissadas16,6%R$ 3.159.960,39
  • Valores a receber3,8%R$ 714.343,92
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 168.833,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 106,38

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,5%
  2. 2

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,1%
  3. 3

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  5. 5

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,99%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,52%0,88%630%
No ano+12,01%10,28%117%
12 meses+18,99%15,64%121%
24 meses+25,76%30,53%84%
36 meses+41,89%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026939,60566+48,04%+43,75%
ago/2026890,434645+40,30%+42,50%
jul/2026894,890387+41,00%+40,96%
jun/2026860,478169+35,58%+39,27%
mai/2026887,514042+39,84%+37,73%
abr/2026903,988008+42,43%+36,27%
mar/2026924,174654+45,61%+34,80%
fev/2026956,013023+50,63%+33,18%
jan/2026915,437215+44,24%+31,87%
dez/2025838,830252+32,17%+30,35%
nov/2025865,655298+36,39%+28,78%
out/2025807,605767+27,25%+27,44%
set/2025811,314829+27,83%+25,83%
ago/2025789,621752+24,41%+24,32%
jul/2025758,429419+19,50%+22,89%
jun/2025794,09167+25,12%+21,34%
mai/2025771,975135+21,63%+20,02%
abr/2025744,131611+17,25%+18,67%
mar/2025700,740901+10,41%+17,43%
fev/2025669,97843+5,56%+16,31%
jan/2025693,346379+9,24%+15,17%
dez/2024647,040238+1,95%+14,02%
nov/2024671,177845+5,75%+12,97%
out/2024709,663133+11,81%+12,08%
set/2024708,105155+11,57%+11,05%
ago/2024747,158343+17,72%+10,13%
jul/2024693,34748+9,24%+9,18%
jun/2024680,565271+7,23%+8,20%
mai/2024681,196422+7,33%+7,35%
abr/2024716,34974+12,87%+6,47%
mar/2024751,863988+18,46%+5,53%
fev/2024711,379924+12,09%+4,66%
jan/2024699,297519+10,18%+3,83%
dez/2023733,995097+15,65%+2,83%
nov/2023688,192911+8,43%+1,92%
out/2023589,008256-7,20%+1,00%
set/2023634,6774570,00%0,00%
Cota
939,60566
Patrimônio líquido
R$ 85.600.145,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.144.457,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leblon Ações II Master Fundo de Investimento de Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 86.428.603,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.