Fundo de investimento

Itaú Flexprev Private Aspásia FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.397.493/0001-07

Itaú Flexprev Private Aspásia FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.554.935,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 71.805.203,39 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 111.493.568,38
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,53

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,1%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,0%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,69%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+14,69%15,64%94%
24 meses+27,52%30,53%90%
36 meses+41,90%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202643,894976+40,79%+43,75%
ago/202643,466002+39,42%+42,50%
jul/202642,986309+37,88%+40,96%
jun/202642,479185+36,25%+39,27%
mai/202642,10403+35,05%+37,73%
abr/202641,6554+33,61%+36,27%
mar/202641,181573+32,09%+34,80%
fev/202640,857279+31,05%+33,18%
jan/202640,478713+29,84%+31,87%
dez/202540,027811+28,39%+30,35%
nov/202539,597558+27,01%+28,78%
out/202539,146854+25,57%+27,44%
set/202538,698309+24,13%+25,83%
ago/202538,272924+22,76%+24,32%
jul/202537,867151+21,46%+22,89%
jun/202537,490953+20,25%+21,34%
mai/202537,070567+18,91%+20,02%
abr/202536,631665+17,50%+18,67%
mar/202536,200619+16,11%+17,43%
fev/202535,80294+14,84%+16,31%
jan/202535,465091+13,76%+15,17%
dez/202435,09332+12,56%+14,02%
nov/202435,067489+12,48%+12,97%
out/202434,843764+11,76%+12,08%
set/202434,626623+11,07%+11,05%
ago/202434,42188+10,41%+10,13%
jul/202434,117471+9,43%+9,18%
jun/202433,735983+8,21%+8,20%
mai/202433,550023+7,61%+7,35%
abr/202433,239175+6,62%+6,47%
mar/202433,075018+6,09%+5,53%
fev/202432,817626+5,26%+4,66%
jan/202432,53458+4,36%+3,83%
dez/202332,269221+3,50%+2,83%
nov/202331,860476+2,19%+1,92%
out/202331,439373+0,84%+1,00%
set/202331,1765530,00%0,00%
Cota
43,894976
Patrimônio líquido
R$ 112.554.935,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Private Aspásia FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 112.508.085,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.