Fundo de investimento

Pomponesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 10.461.947/0001-53

Pomponesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.428.689,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,71%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,8% em cotas de fundos e 22,1% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 107.801.957,52 em 02/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos72,8%R$ 36.971.687,95
  • Títulos Públicos22,1%R$ 11.216.017,40
  • Debêntures3,7%R$ 1.890.388,53
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,7%R$ 377.425,05
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%R$ 322.329,02
  • Valores a receber0,0%R$ 15.369,06

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,2%
  2. 2

    PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  3. 3

    DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,7%
  10. 10

    BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,71%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%119%
No ano+7,33%10,28%71%
12 meses+11,71%15,64%75%
24 meses+24,69%30,53%81%
36 meses+35,80%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026247,123632+35,43%+43,75%
ago/2026244,565616+34,03%+42,50%
jul/2026240,820727+31,97%+40,96%
jun/2026239,668957+31,34%+39,27%
mai/2026237,353267+30,07%+37,73%
abr/2026234,67585+28,61%+36,27%
mar/2026234,015609+28,24%+34,80%
fev/2026235,712119+29,17%+33,18%
jan/2026233,094962+27,74%+31,87%
dez/2025230,257206+26,18%+30,35%
nov/2025227,222819+24,52%+28,78%
out/2025225,000938+23,30%+27,44%
set/2025223,077529+22,25%+25,83%
ago/2025221,226567+21,24%+24,32%
jul/2025218,814907+19,91%+22,89%
jun/2025217,520015+19,20%+21,34%
mai/2025216,490961+18,64%+20,02%
abr/2025213,231825+16,85%+18,67%
mar/2025209,171052+14,63%+17,43%
fev/2025206,787255+13,32%+16,31%
jan/2025206,177716+12,99%+15,17%
dez/2024203,186183+11,35%+14,02%
nov/2024202,266659+10,85%+12,97%
out/2024200,856945+10,07%+12,08%
set/2024199,266009+9,20%+11,05%
ago/2024198,190216+8,61%+10,13%
jul/2024196,068043+7,45%+9,18%
jun/2024193,876651+6,25%+8,20%
mai/2024192,013643+5,23%+7,35%
abr/2024190,370029+4,33%+6,47%
mar/2024192,055539+5,25%+5,53%
fev/2024189,668666+3,94%+4,66%
jan/2024188,728138+3,43%+3,83%
dez/2023188,604731+3,36%+2,83%
nov/2023185,122219+1,45%+1,92%
out/2023181,834247-0,35%+1,00%
set/2023182,4760790,00%0,00%
Cota
247,123632
Patrimônio líquido
R$ 51.428.689,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.223.170,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pomponesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.421.660,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.