Fundo de investimento
Beskar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.565.859/0001-00
Beskar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 185.049.177,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 245.144.943,10 em 15/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 172.519.195,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 1.179.647,37
- Debêntures0,5%R$ 818.239,13
- Valores a receber0,0%R$ 26.549,75
- Disponibilidades0,0%R$ 4.965,25
Maiores posições
- 160,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,4%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,7%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,31%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,31% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,32% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +45,82% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.547,203996 | +44,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.499,986476 | +43,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.440,949399 | +41,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.372,977776 | +39,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.315,665088 | +38,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.259,873562 | +36,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.201,64417 | +35,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.145,733473 | +33,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.094,193358 | +32,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.040,631998 | +31,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.978,872338 | +29,63% | +28,78% |
| out/2025 | 4.923,619741 | +28,19% | +27,44% |
| set/2025 | 4.869,171895 | +26,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.810,756867 | +25,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.756,845502 | +23,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.698,064551 | +22,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.654,401313 | +21,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.598,559607 | +19,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.536,699202 | +18,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.491,428686 | +16,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.448,20671 | +15,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.395,475385 | +14,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.383,829147 | +14,13% | +12,97% |
| out/2024 | 4.362,366186 | +13,57% | +12,08% |
| set/2024 | 4.324,75579 | +12,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.289,469522 | +11,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.229,391873 | +10,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.180,88412 | +8,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.146,039481 | +7,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.115,570364 | +7,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.093,300096 | +6,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.053,19692 | +5,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.016,723181 | +4,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.979,138 | +3,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.927,527145 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 3.870,051036 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 3.840,976523 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.547,203996
- Patrimônio líquido
- R$ 185.049.177,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 890.412,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Beskar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 184.957.256,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.