Fundo de investimento
Santander Comshell II Cd CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 10.786.943/0001-45
Santander Comshell II Cd CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 182.545.690,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,91%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 158.617.401,97 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 177.128.818,76
- Valores a receber0,0%R$ 27.701,38
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 142,6%
COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,4%
COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,0%
COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,91%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,01% | 0,88% | 230% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +16,91% | 15,64% | 108% |
| 24 meses | +26,99% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,28% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,13598 | +39,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,034683 | +36,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,986049 | +35,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,910718 | +32,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,912745 | +33,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,963984 | +34,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,910625 | +32,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,923804 | +33,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,834556 | +30,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,666565 | +26,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,635005 | +25,52% | +28,78% |
| out/2025 | 4,519137 | +22,39% | +27,44% |
| set/2025 | 4,458026 | +20,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,393244 | +18,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,299692 | +16,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,326095 | +17,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,267785 | +15,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,211638 | +14,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,109856 | +11,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,021831 | +8,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,018505 | +8,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,938248 | +6,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,002655 | +8,40% | +12,97% |
| out/2024 | 4,016525 | +8,77% | +12,08% |
| set/2024 | 4,024202 | +8,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,044519 | +9,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,969225 | +7,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,900094 | +5,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,896585 | +5,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,891019 | +5,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,924495 | +6,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,918398 | +6,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,894376 | +5,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,919538 | +6,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,823471 | +3,55% | +1,92% |
| out/2023 | 3,66808 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 3,692519 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,13598
- Patrimônio líquido
- R$ 182.545.690,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.521.369,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Comshell II Cd CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 182.917.528,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.