Fundo de investimento
Santander Comshell III Cd CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 10.787.165/0001-09
Santander Comshell III Cd CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.509.976,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,52%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 97.734.115,26 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 96.385.680,43
- Valores a receber0,0%R$ 18.524,55
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 141,9%
COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,8%
COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 328,2%
COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,52%118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 250% |
| No ano | +10,61% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +18,52% | 15,64% | 118% |
| 24 meses | +28,21% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +42,12% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,937969 | +41,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,832205 | +38,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,790597 | +37,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,707323 | +35,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,714759 | +35,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,802921 | +37,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,757887 | +36,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,772183 | +36,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,672641 | +34,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,464251 | +28,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,431239 | +27,13% | +28,78% |
| out/2025 | 4,300479 | +23,37% | +27,44% |
| set/2025 | 4,238726 | +21,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,166207 | +19,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,059024 | +16,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,098755 | +17,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,043571 | +16,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,98913 | +14,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,886341 | +11,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,786417 | +8,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,796299 | +8,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,70766 | +6,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,78101 | +8,47% | +12,97% |
| out/2024 | 3,806404 | +9,20% | +12,08% |
| set/2024 | 3,820195 | +9,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,85144 | +10,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,758386 | +7,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,6885 | +5,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,678446 | +5,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,687896 | +5,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,722081 | +6,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,720271 | +6,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,696094 | +6,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,737323 | +7,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,632597 | +4,21% | +1,92% |
| out/2023 | 3,45264 | -0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 3,485708 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,937969
- Patrimônio líquido
- R$ 95.509.976,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.561.189,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Comshell III Cd CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 95.794.240,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.