Fundo de investimento
Consistência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.077.965/0001-07
Consistência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.635.166,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,25%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,8% em cotas de fundos e 34,9% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.703.856,00 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos63,8%R$ 15.053.782,53
- Títulos Públicos34,9%R$ 8.231.476,51
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,3%R$ 314.168,75
- Valores a receber0,1%R$ 11.921,57
Maiores posições
- 131,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,5%
CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,5%
CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,4%
ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,1%
SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,2%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,3%
CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 103,7%
ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,25%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,28% | 0,88% | 260% |
| No ano | +7,08% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +13,25% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +24,47% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +33,86% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,663805 | +34,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,56003 | +31,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,479228 | +29,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,446982 | +28,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,447312 | +28,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,485443 | +29,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,397612 | +26,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,508701 | +29,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,444399 | +28,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,355449 | +25,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,321626 | +24,57% | +28,78% |
| out/2025 | 4,239294 | +22,20% | +27,44% |
| set/2025 | 4,173547 | +20,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,118292 | +18,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,026666 | +16,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,074193 | +17,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,017886 | +15,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,947049 | +13,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,827503 | +10,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,778207 | +8,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,763177 | +8,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,730522 | +7,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,768223 | +8,62% | +12,97% |
| out/2024 | 3,754792 | +8,23% | +12,08% |
| set/2024 | 3,75617 | +8,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,747033 | +8,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,697334 | +6,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,627858 | +4,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,618724 | +4,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,591986 | +3,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,660257 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,636633 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,612448 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,634767 | +4,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,537597 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 3,434439 | -1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 3,469116 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,663805
- Patrimônio líquido
- R$ 24.635.166,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 339.597,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Consistência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.670.494,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.