Fundo de investimento

Jgp Long Only FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA

CNPJ 11.228.311/0001-29

Jgp Long Only FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.776.628,80, distribuído entre 154 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,61%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Jgp Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.809.381,28 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA (CNPJ 11.228.490/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.762.410,24

Maiores posições

  1. 1

    JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  2. 2

    JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,61%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,18%0,88%591%
No ano+7,30%10,28%71%
12 meses+14,61%15,64%93%
24 meses+24,25%30,53%79%
36 meses+27,77%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026494,641352+27,60%+43,75%
ago/2026470,273152+21,31%+42,50%
jul/2026480,854767+24,04%+40,96%
jun/2026473,209772+22,07%+39,27%
mai/2026462,15126+19,22%+37,73%
abr/2026493,288157+27,25%+36,27%
mar/2026490,416193+26,51%+34,80%
fev/2026504,66157+30,19%+33,18%
jan/2026493,159083+27,22%+31,87%
dez/2025461,008643+18,92%+30,35%
nov/2025470,95355+21,49%+28,78%
out/2025450,831709+16,30%+27,44%
set/2025447,815324+15,52%+25,83%
ago/2025431,584924+11,33%+24,32%
jul/2025393,239237+1,44%+22,89%
jun/2025428,968599+10,66%+21,34%
mai/2025419,833204+8,30%+20,02%
abr/2025398,787013+2,87%+18,67%
mar/2025353,672558-8,76%+17,43%
fev/2025335,172966-13,54%+16,31%
jan/2025346,82082-10,53%+15,17%
dez/2024329,193509-15,08%+14,02%
nov/2024344,289185-11,18%+12,97%
out/2024372,109781-4,01%+12,08%
set/2024376,497559-2,88%+11,05%
ago/2024398,110413+2,70%+10,13%
jul/2024390,295241+0,68%+9,18%
jun/2024373,665885-3,61%+8,20%
mai/2024374,610058-3,36%+7,35%
abr/2024384,924474-0,70%+6,47%
mar/2024413,125835+6,57%+5,53%
fev/2024408,785058+5,45%+4,66%
jan/2024406,61344+4,89%+3,83%
dez/2023429,277664+10,74%+2,83%
nov/2023413,114206+6,57%+1,92%
out/2023358,979553-7,40%+1,00%
set/2023387,646560,00%0,00%
Cota
494,641352
Patrimônio líquido
R$ 13.776.628,80
Cotistas
154
Volatilidade (12 meses)
19,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.956.732,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Long Only FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.903.205,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.