Fundo de investimento
Itaú Multimercado Brasil Eua Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 11.390.046/0001-80
Itaú Multimercado Brasil Eua Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.180.814,00, distribuído entre 77 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,56%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.640.513,17 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 4.054.081,44
- Valores a receber0,0%R$ 1.630,14
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 179,8%
ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,8%
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,56%29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,35% | 0,88% | 382% |
| No ano | +0,04% | 10,28% | 0% |
| 12 meses | +4,56% | 15,64% | 29% |
| 24 meses | +11,71% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +16,62% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,809633 | +19,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,778973 | +16,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,970635 | +16,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,262486 | +17,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 32,064726 | +20,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 32,864496 | +23,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 33,082486 | +24,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 34,884408 | +31,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,355441 | +29,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 31,795452 | +19,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 32,642624 | +23,13% | +28,78% |
| out/2025 | 31,089138 | +17,27% | +27,44% |
| set/2025 | 30,89444 | +16,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,422002 | +14,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 28,798432 | +8,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 30,257619 | +14,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,771275 | +12,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,07835 | +5,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,241147 | -1,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,331648 | -4,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,342045 | -0,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,010387 | -5,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 26,811894 | +1,13% | +12,97% |
| out/2024 | 27,229019 | +2,71% | +12,08% |
| set/2024 | 27,608313 | +4,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 28,475916 | +7,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 27,325221 | +3,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 27,057882 | +2,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,851426 | +1,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 27,057731 | +2,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,120772 | +9,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 28,535361 | +7,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 28,116636 | +6,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 29,421175 | +10,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 27,526987 | +3,83% | +1,92% |
| out/2023 | 24,754438 | -6,63% | +1,00% |
| set/2023 | 26,511601 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,809633
- Patrimônio líquido
- R$ 4.180.814,00
- Cotistas
- 77
- Volatilidade (12 meses)
- 19,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 908.997,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Multimercado Brasil Eua Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.198.433,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.