Fundo de investimento
Ubs Allocation Verde AM Prisma Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 11.409.285/0001-35
Ubs Allocation Verde AM Prisma Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.946.849,83, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,19%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,7% do patrimônio no Cshg Verde AM Prisma Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 39.665.409,64 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,7% do patrimônio no fundo master CSHG VERDE AM PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 22.187.885/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,1%R$ 20.994.613,73
- Valores a receber4,7%R$ 1.034.785,12
- Disponibilidades0,1%R$ 29.415,23
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.765,37
Maiores posições
- 166,1%
CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,6%
CSHG VERDE TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,19%14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,25% | 0,88% | -29% |
| No ano | -0,84% | 10,28% | -8% |
| 12 meses | +2,19% | 15,64% | 14% |
| 24 meses | +9,83% | 30,53% | 32% |
| 36 meses | +30,74% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,781678 | +28,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,796223 | +28,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,62609 | +24,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,679844 | +25,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,699615 | +26,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,641859 | +24,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,66782 | +25,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,706576 | +26,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,781722 | +28,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,830491 | +29,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,683552 | +25,83% | +28,78% |
| out/2025 | 5,71006 | +26,42% | +27,44% |
| set/2025 | 5,649101 | +25,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,657755 | +25,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,71309 | +26,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,595541 | +23,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,738533 | +27,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,663475 | +25,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,616247 | +24,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,754732 | +27,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,698959 | +26,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,869291 | +29,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,731495 | +26,90% | +12,97% |
| out/2024 | 5,439826 | +20,44% | +12,08% |
| set/2024 | 5,231401 | +15,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,264292 | +16,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,275672 | +16,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,208574 | +15,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,987809 | +10,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,888157 | +8,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,86213 | +7,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,759033 | +5,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,661682 | +3,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,574324 | +1,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,511982 | -0,10% | +1,92% |
| out/2023 | 4,497577 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 4,516673 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,781678
- Patrimônio líquido
- R$ 21.946.849,83
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.603.720,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Verde AM Prisma Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.927.761,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.