Fundo de investimento

Wmagnet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.419.806/0001-35

Wmagnet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 223.743.453,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em títulos públicos e 27,4% em cotas de fundos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 188.834.958,30 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

4,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,9%R$ 120.625.840,88
  • Cotas de Fundos27,4%R$ 58.062.503,61
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,0%R$ 17.034.590,44
  • Operações Compromissadas7,6%R$ 16.145.832,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.580,88
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,3%
  2. 2

    ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,3%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  5. 5

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  9. 9

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  10. 10

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,64%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,31%10,28%100%
12 meses+15,64%15,64%100%
24 meses+30,67%30,53%100%
36 meses+46,35%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202645,67336+44,92%+43,75%
ago/202645,270631+43,65%+42,50%
jul/202644,781855+42,09%+40,96%
jun/202644,240712+40,38%+39,27%
mai/202643,757595+38,84%+37,73%
abr/202643,28022+37,33%+36,27%
mar/202642,835936+35,92%+34,80%
fev/202642,360193+34,41%+33,18%
jan/202641,926068+33,03%+31,87%
dez/202541,405557+31,38%+30,35%
nov/202540,969227+30,00%+28,78%
out/202540,492546+28,48%+27,44%
set/202539,981397+26,86%+25,83%
ago/202539,495072+25,32%+24,32%
jul/202539,014444+23,79%+22,89%
jun/202538,554772+22,34%+21,34%
mai/202538,114718+20,94%+20,02%
abr/202537,693504+19,60%+18,67%
mar/202537,275519+18,28%+17,43%
fev/202536,936708+17,20%+16,31%
jan/202536,582376+16,08%+15,17%
dez/202436,226578+14,95%+14,02%
nov/202435,889697+13,88%+12,97%
out/202435,590682+12,93%+12,08%
set/202435,257532+11,87%+11,05%
ago/202434,952323+10,90%+10,13%
jul/202434,64576+9,93%+9,18%
jun/202434,336669+8,95%+8,20%
mai/202434,044745+8,03%+7,35%
abr/202433,75404+7,10%+6,47%
mar/202433,444434+6,12%+5,53%
fev/202433,159642+5,22%+4,66%
jan/202432,882748+4,34%+3,83%
dez/202332,553699+3,29%+2,83%
nov/202332,195253+2,16%+1,92%
out/202331,836164+1,02%+1,00%
set/202331,5156160,00%0,00%
Cota
45,67336
Patrimônio líquido
R$ 223.743.453,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Wmagnet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 223.653.977,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.