Fundo de investimento
Lola Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 11.419.903/0001-28
Lola Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.394.491,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,72%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.647.951,41 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,7%R$ 16.848.235,77
- Títulos Públicos2,3%R$ 394.439,64
- Valores a receber0,0%R$ 3.725,05
- Disponibilidades0,0%R$ 3.608,78
Maiores posições
- 156,5%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,1%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,9%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,4%
KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 53,9%
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 63,2%
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 72,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,1%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,0%
SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,9%
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,72%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +7,63% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +8,72% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +14,30% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +23,71% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,171256 | +23,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,134356 | +22,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,096586 | +21,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,07664 | +20,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,034105 | +19,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,005601 | +18,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,889679 | +15,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,890259 | +15,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,899568 | +15,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,875695 | +14,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,90311 | +15,52% | +28,78% |
| out/2025 | 3,87196 | +14,60% | +27,44% |
| set/2025 | 3,861357 | +14,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,836766 | +13,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,808482 | +12,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,782304 | +11,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,786458 | +12,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,765332 | +11,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,749307 | +10,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,791624 | +12,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,80797 | +12,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,794055 | +12,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,79792 | +12,41% | +12,97% |
| out/2024 | 3,721413 | +10,14% | +12,08% |
| set/2024 | 3,671211 | +8,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,649464 | +8,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,618033 | +7,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,562379 | +5,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,541547 | +4,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,520712 | +4,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,560149 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,524773 | +4,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,507339 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,505692 | +3,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,429163 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 3,361297 | -0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 3,378669 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,171256
- Patrimônio líquido
- R$ 17.394.491,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lola Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.388.865,91 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.