Fundo de investimento

Amsp Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.490.583/0001-00

Amsp Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.081.694,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,0% em títulos públicos e 15,9% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.314.492,62 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,0%R$ 11.416.635,99
  • Cotas de Fundos15,9%R$ 2.168.062,10
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.880,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 102,98

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,5%
  3. 3

    PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  4. 4

    PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,34%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%151%
No ano+7,94%10,28%77%
12 meses+12,34%15,64%79%
24 meses+22,44%30,53%73%
36 meses+31,37%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,880467+31,29%+43,75%
ago/20263,829702+29,57%+42,50%
jul/20263,799018+28,54%+40,96%
jun/20263,765112+27,39%+39,27%
mai/20263,742421+26,62%+37,73%
abr/20263,738112+26,48%+36,27%
mar/20263,709374+25,50%+34,80%
fev/20263,694462+25,00%+33,18%
jan/20263,648766+23,45%+31,87%
dez/20253,594993+21,63%+30,35%
nov/20253,58094+21,16%+28,78%
out/20253,522415+19,18%+27,44%
set/20253,491424+18,13%+25,83%
ago/20253,454117+16,87%+24,32%
jul/20253,402414+15,12%+22,89%
jun/20253,392213+14,77%+21,34%
mai/20253,35975+13,67%+20,02%
abr/20253,31371+12,12%+18,67%
mar/20253,252583+10,05%+17,43%
fev/20253,231079+9,32%+16,31%
jan/20253,205885+8,47%+15,17%
dez/20243,161598+6,97%+14,02%
nov/20243,163636+7,04%+12,97%
out/20243,171521+7,31%+12,08%
set/20243,162233+6,99%+11,05%
ago/20243,169379+7,23%+10,13%
jul/20243,147729+6,50%+9,18%
jun/20243,104456+5,04%+8,20%
mai/20243,098179+4,82%+7,35%
abr/20243,076291+4,08%+6,47%
mar/20243,096448+4,77%+5,53%
fev/20243,074647+4,03%+4,66%
jan/20243,051983+3,26%+3,83%
dez/20233,049152+3,17%+2,83%
nov/20232,988079+1,10%+1,92%
out/20232,93162-0,81%+1,00%
set/20232,9555990,00%0,00%
Cota
3,880467
Patrimônio líquido
R$ 14.081.694,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,46%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amsp Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.083.874,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.