Fundo de investimento

Paiva Nível I FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 11.541.999/0001-00

Paiva Nível I FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por São João Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.694.378,59, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,83%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 99.096.809,22 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 109.064.963,94
  • Títulos Públicos1,2%R$ 1.304.831,49
  • Valores a receber0,0%R$ 23.956,85
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 15.560,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  2. 2

    ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  3. 3

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  4. 4

    ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    KIRON FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,83%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,01%0,88%344%
No ano+4,21%10,28%41%
12 meses+12,83%15,64%82%
24 meses+22,16%30,53%73%
36 meses+36,42%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,978946+37,75%+43,75%
ago/20264,833374+33,72%+42,50%
jul/20264,815476+33,23%+40,96%
jun/20264,783739+32,35%+39,27%
mai/20264,768596+31,93%+37,73%
abr/20265,024321+39,01%+36,27%
mar/20265,007936+38,55%+34,80%
fev/20265,040188+39,45%+33,18%
jan/20265,024119+39,00%+31,87%
dez/20254,777731+32,19%+30,35%
nov/20254,833216+33,72%+28,78%
out/20254,60555+27,42%+27,44%
set/20254,54301+25,69%+25,83%
ago/20254,412776+22,09%+24,32%
jul/20254,08311+12,97%+22,89%
jun/20254,335837+19,96%+21,34%
mai/20254,310574+19,26%+20,02%
abr/20254,090415+13,17%+18,67%
mar/20253,695322+2,24%+17,43%
fev/20253,58444-0,83%+16,31%
jan/20253,683668+1,92%+15,17%
dez/20243,463817-4,17%+14,02%
nov/20243,707617+2,58%+12,97%
out/20243,932913+8,81%+12,08%
set/20243,952081+9,34%+11,05%
ago/20244,075875+12,77%+10,13%
jul/20243,865334+6,94%+9,18%
jun/20243,748337+3,71%+8,20%
mai/20243,704672+2,50%+7,35%
abr/20243,770165+4,31%+6,47%
mar/20243,963745+9,66%+5,53%
fev/20243,929437+8,72%+4,66%
jan/20243,874644+7,20%+3,83%
dez/20234,012353+11,01%+2,83%
nov/20233,83323+6,05%+1,92%
out/20233,408376-5,70%+1,00%
set/20233,6144220,00%0,00%
Cota
4,978946
Patrimônio líquido
R$ 113.694.378,59
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
17,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.594.745,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Paiva Nível I FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 114.589.428,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.