Fundo de investimento
Samuka FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 11.695.077/0001-40
Samuka FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.177.038,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Kondor Allocation Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.559.081,10 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master KONDOR ALLOCATION MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 30.493.251/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 166.287.977,47
- Valores a receber0,0%R$ 10.860,92
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 1100,0%
KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,69%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 111% |
| No ano | +9,53% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,69% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +16,48% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +25,67% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,485667 | +24,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,480967 | +23,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,47628 | +21,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,470588 | +20,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,466332 | +19,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,464548 | +18,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,461158 | +17,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,459482 | +17,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,453476 | +16,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,443394 | +13,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,438329 | +12,13% | +28,78% |
| out/2025 | 0,431236 | +10,31% | +27,44% |
| set/2025 | 0,425509 | +8,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,419818 | +7,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,412427 | +5,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,410546 | +5,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,407221 | +4,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,404656 | +3,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,400832 | +2,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,3965 | +1,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,392287 | +0,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,391349 | +0,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,393051 | +0,54% | +12,97% |
| out/2024 | 0,405313 | +3,68% | +12,08% |
| set/2024 | 0,41247 | +5,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,416946 | +6,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,409121 | +4,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,401855 | +2,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,405595 | +3,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,410566 | +5,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,419039 | +7,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,420068 | +7,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,417912 | +6,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,422381 | +8,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,406573 | +4,00% | +1,92% |
| out/2023 | 0,385557 | -1,37% | +1,00% |
| set/2023 | 0,390929 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,485667
- Patrimônio líquido
- R$ 4.177.038,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 57.365,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Samuka FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.181.262,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.