Fundo de investimento

Phronesis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 11.851.215/0001-32

Phronesis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Phronesis Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.840.529,99, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,10%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 81.354.123,30 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 85.380.449,61
  • Títulos Públicos0,5%R$ 409.510,08
  • Valores a receber0,3%R$ 233.161,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 1,00

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  2. 2

    SEVILHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    VINLAND MACRO PLUS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    KAPITALO NX K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    KAPITALO NX ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 7

    UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    VISTA MULTIESTRATÉGIA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,10%45% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,90%0,88%216%
No ano+2,39%10,28%23%
12 meses+7,10%15,64%45%
24 meses+24,34%30,53%80%
36 meses+34,71%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,782204+33,57%+43,75%
ago/20267,637273+31,08%+42,50%
jul/20267,506224+28,83%+40,96%
jun/20267,537768+29,38%+39,27%
mai/20267,50866+28,88%+37,73%
abr/20267,476791+28,33%+36,27%
mar/20267,366495+26,44%+34,80%
fev/20267,835594+34,49%+33,18%
jan/20267,762434+33,23%+31,87%
dez/20257,600586+30,45%+30,35%
nov/20257,569878+29,93%+28,78%
out/20257,511331+28,92%+27,44%
set/20257,403125+27,06%+25,83%
ago/20257,26636+24,72%+24,32%
jul/20257,076279+21,45%+22,89%
jun/20257,208614+23,73%+21,34%
mai/20257,061657+21,20%+20,02%
abr/20256,99442+20,05%+18,67%
mar/20256,646236+14,07%+17,43%
fev/20256,634405+13,87%+16,31%
jan/20256,604528+13,36%+15,17%
dez/20246,589785+13,10%+14,02%
nov/20246,530417+12,09%+12,97%
out/20246,42433+10,26%+12,08%
set/20246,376704+9,45%+11,05%
ago/20246,258991+7,43%+10,13%
jul/20246,162134+5,76%+9,18%
jun/20246,060268+4,02%+8,20%
mai/20246,018541+3,30%+7,35%
abr/20246,026864+3,44%+6,47%
mar/20246,14295+5,44%+5,53%
fev/20246,054705+3,92%+4,66%
jan/20246,090685+4,54%+3,83%
dez/20236,061191+4,03%+2,83%
nov/20235,925888+1,71%+1,92%
out/20235,836206+0,17%+1,00%
set/20235,8262660,00%0,00%
Cota
7,782204
Patrimônio líquido
R$ 88.840.529,99
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
6,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 431.655,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Phronesis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 88.866.913,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.