Fundo de investimento

Leli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 11.859.359/0001-35

Leli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.057.941,31, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,9% em cotas de fundos e 5,1% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 67.124.063,50 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,9%R$ 49.772.345,45
  • Títulos Públicos5,1%R$ 2.651.475,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.989,78
  • Valores a receber0,0%R$ 7.553,97
  • Ações0,0%R$ 3.966,44

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,7%
  2. 2

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  3. 3

    DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,1%
  5. 5

    KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    VERT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    BTG CLAVE ALPHA MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,44%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+15,44%15,64%99%
24 meses+26,63%30,53%87%
36 meses+36,98%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202644,27124+36,86%+43,75%
ago/202643,860365+35,59%+42,50%
jul/202643,244475+33,69%+40,96%
jun/202642,898721+32,62%+39,27%
mai/202642,504708+31,40%+37,73%
abr/202641,979591+29,77%+36,27%
mar/202641,275525+27,60%+34,80%
fev/202641,303784+27,69%+33,18%
jan/202640,825238+26,21%+31,87%
dez/202540,282846+24,53%+30,35%
nov/202539,784781+22,99%+28,78%
out/202539,40189+21,81%+27,44%
set/202538,881184+20,20%+25,83%
ago/202538,349965+18,55%+24,32%
jul/202537,818226+16,91%+22,89%
jun/202537,520235+15,99%+21,34%
mai/202537,038235+14,50%+20,02%
abr/202536,51964+12,90%+18,67%
mar/202535,903567+10,99%+17,43%
fev/202535,653464+10,22%+16,31%
jan/202535,438347+9,55%+15,17%
dez/202435,027007+8,28%+14,02%
nov/202435,288557+9,09%+12,97%
out/202435,12811+8,59%+12,08%
set/202435,03627+8,31%+11,05%
ago/202434,960895+8,08%+10,13%
jul/202434,497052+6,64%+9,18%
jun/202434,029832+5,20%+8,20%
mai/202433,795672+4,48%+7,35%
abr/202433,589677+3,84%+6,47%
mar/202434,019926+5,17%+5,53%
fev/202433,778346+4,42%+4,66%
jan/202433,653442+4,04%+3,83%
dez/202333,767116+4,39%+2,83%
nov/202333,056239+2,19%+1,92%
out/202332,233524-0,35%+1,00%
set/202332,3479910,00%0,00%
Cota
44,27124
Patrimônio líquido
R$ 54.057.941,31
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.010.310,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.100.898,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.