Fundo de investimento

Itaú Flexprev Futuro 35 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.863.291/0001-68

Itaú Flexprev Futuro 35 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.507.463,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.572.213,77 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 65.418.702,15
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,99
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,5%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,76%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,68%0,88%192%
No ano+9,15%10,28%89%
12 meses+13,76%15,64%88%
24 meses+22,03%30,53%72%
36 meses+29,99%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202645,236438+30,55%+43,75%
ago/202644,489278+28,39%+42,50%
jul/202643,884589+26,65%+40,96%
jun/202643,442237+25,37%+39,27%
mai/202643,574324+25,75%+37,73%
abr/202643,341981+25,08%+36,27%
mar/202642,689237+23,20%+34,80%
fev/202642,490521+22,62%+33,18%
jan/202641,865306+20,82%+31,87%
dez/202541,442817+19,60%+30,35%
nov/202541,199852+18,90%+28,78%
out/202540,514775+16,92%+27,44%
set/202540,071549+15,64%+25,83%
ago/202539,766177+14,76%+24,32%
jul/202539,40906+13,73%+22,89%
jun/202539,43985+13,82%+21,34%
mai/202538,954401+12,42%+20,02%
abr/202538,372015+10,74%+18,67%
mar/202537,706679+8,82%+17,43%
fev/202537,144164+7,19%+16,31%
jan/202536,928923+6,57%+15,17%
dez/202436,606688+5,64%+14,02%
nov/202437,133592+7,16%+12,97%
out/202436,969427+6,69%+12,08%
set/202437,036671+6,88%+11,05%
ago/202437,070648+6,98%+10,13%
jul/202436,828202+6,28%+9,18%
jun/202436,181651+4,42%+8,20%
mai/202436,324265+4,83%+7,35%
abr/202435,935542+3,71%+6,47%
mar/202436,310215+4,79%+5,53%
fev/202436,210409+4,50%+4,66%
jan/202436,011896+3,93%+3,83%
dez/202336,065506+4,08%+2,83%
nov/202335,273597+1,80%+1,92%
out/202334,563984-0,25%+1,00%
set/202334,6511010,00%0,00%
Cota
45,236438
Patrimônio líquido
R$ 66.507.463,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 60,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Futuro 35 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 66.484.362,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.