Fundo de investimento
Gaji Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.960.140/0001-28
Gaji Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 661.766.217,61, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,73%, o equivalente a -11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,6% em cotas de fundos e 10,3% em investimento no exterior, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 730.241.025,68 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos79,6%R$ 524.867.366,06
- Investimento no Exterior10,3%R$ 67.905.933,35
- Títulos Públicos10,1%R$ 66.635.785,09
- Valores a receber0,0%R$ 14.010,43
- Disponibilidades0,0%R$ 11.622,39
Maiores posições
- 143,5%
APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,1%
APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,4%
3ITORIC - Itau Orion Fund C - US3ITO000013 - ITAU - 83356,35
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 53,5%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,7%
SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,0%
3GLOVIK - GLOB ENHANC VIKING - KYG8798A1094 - ITAU - 20000
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,1%
GÁVEA PARTNERS GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,73%-11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 68% |
| No ano | -2,53% | 10,28% | -25% |
| 12 meses | -1,73% | 15,64% | -11% |
| 24 meses | -4,63% | 30,53% | -15% |
| 36 meses | +10,42% | 45,15% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,483341 | +11,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,44503 | +11,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,32196 | +8,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,383661 | +9,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,32941 | +9,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,143878 | +5,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,085773 | +4,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,465108 | +11,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,419938 | +10,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,651524 | +14,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,509152 | +12,13% | +28,78% |
| out/2025 | 6,600289 | +13,70% | +27,44% |
| set/2025 | 6,53003 | +12,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,597323 | +13,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,590859 | +13,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,763903 | +16,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,787881 | +16,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,938086 | +19,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,957217 | +19,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,369137 | +26,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,384999 | +27,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,68715 | +32,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,366841 | +26,90% | +12,97% |
| out/2024 | 7,126472 | +22,76% | +12,08% |
| set/2024 | 6,850388 | +18,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,797834 | +17,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,82174 | +17,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,635082 | +14,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,171959 | +6,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,164592 | +6,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,282247 | +8,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,081244 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,092552 | +4,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,096608 | +5,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,951705 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 5,686597 | -2,04% | +1,00% |
| set/2023 | 5,805147 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,483341
- Patrimônio líquido
- R$ 661.766.217,61
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 8,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.187.738,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gaji Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 659.923.210,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.