Fundo de investimento

Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 12.065.963/0001-52

Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.808.155,63, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,23%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,0% em cotas de fundos e 29,9% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 228.734.922,12 em 13/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,0%R$ 160.093.092,39
  • Títulos Públicos29,9%R$ 68.446.907,51
  • Valores a receber0,0%R$ 16.326,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,1%
  2. 2

    APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,7%
  5. 5

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    APOENA RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 6 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,23%14% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,63%0,88%-72%
No ano+0,89%10,28%9%
12 meses+2,23%15,64%14%
24 meses+2,52%30,53%8%
36 meses+20,38%45,15%45%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,767685+21,64%+43,75%
ago/202612,848761+22,42%+42,50%
jul/202612,61237+20,16%+40,96%
jun/202612,606259+20,11%+39,27%
mai/202612,700729+21,01%+37,73%
abr/202612,433075+18,46%+36,27%
mar/202612,097032+15,25%+34,80%
fev/202612,729482+21,28%+33,18%
jan/202612,503269+19,13%+31,87%
dez/202512,655361+20,57%+30,35%
nov/202512,538664+19,46%+28,78%
out/202512,524895+19,33%+27,44%
set/202512,483399+18,94%+25,83%
ago/202512,488622+18,99%+24,32%
jul/202512,347403+17,64%+22,89%
jun/202512,734546+21,33%+21,34%
mai/202512,535092+19,43%+20,02%
abr/202512,713499+21,13%+18,67%
mar/202512,644856+20,47%+17,43%
fev/202513,112683+24,93%+16,31%
jan/202513,137077+25,16%+15,17%
dez/202413,336432+27,06%+14,02%
nov/202413,121434+25,01%+12,97%
out/202412,829904+22,24%+12,08%
set/202412,603149+20,08%+11,05%
ago/202412,453681+18,65%+10,13%
jul/202412,487361+18,97%+9,18%
jun/202412,162704+15,88%+8,20%
mai/202411,708516+11,55%+7,35%
abr/202411,709778+11,57%+6,47%
mar/202412,125457+15,53%+5,53%
fev/202411,834172+12,75%+4,66%
jan/202411,864809+13,04%+3,83%
dez/202311,999705+14,33%+2,83%
nov/202311,745137+11,90%+1,92%
out/202310,538986+0,41%+1,00%
set/202310,4959180,00%0,00%
Cota
12,767685
Patrimônio líquido
R$ 226.808.155,63
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
7,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Gagarin Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 226.803.048,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.