Fundo de investimento
Alocc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Alta Vol - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.120.464/0001-10
Alocc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Alta Vol - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alocc Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.143.092,40, distribuído entre 170 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,20%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 109.918.228,85 em 02/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 124.154.059,49
- Valores a receber0,8%R$ 1.007.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 7.000,00
Maiores posições
- 121,5%
POLO NORTE I LONG SHORT FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,3%
OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,9%
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,8%
IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,4%
TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,9%
JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,20%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,93% | 0,88% | 220% |
| No ano | +4,67% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +7,20% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +18,57% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +30,35% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,534708 | +30,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,467926 | +28,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,443984 | +27,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,358058 | +23,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,361071 | +24,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,446168 | +27,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,40288 | +25,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,450784 | +27,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,466445 | +27,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,376844 | +24,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,364545 | +24,21% | +28,78% |
| out/2025 | 3,333002 | +23,04% | +27,44% |
| set/2025 | 3,342109 | +23,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,297441 | +21,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,141455 | +15,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,224641 | +19,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,173342 | +17,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,025308 | +11,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,831644 | +4,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,737575 | +1,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,767825 | +2,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,630969 | -2,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,746605 | +1,39% | +12,97% |
| out/2024 | 2,8703 | +5,96% | +12,08% |
| set/2024 | 2,880519 | +6,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,981227 | +10,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,904589 | +7,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,823544 | +4,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,826443 | +4,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,846766 | +5,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,977428 | +9,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,936888 | +8,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,91372 | +7,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,970201 | +9,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,879056 | +6,28% | +1,92% |
| out/2023 | 2,652418 | -2,08% | +1,00% |
| set/2023 | 2,708859 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,534708
- Patrimônio líquido
- R$ 127.143.092,40
- Cotistas
- 170
- Volatilidade (12 meses)
- 10,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.607.927,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alocc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Alta Vol - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 127.625.969,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.