Fundo de investimento

Romeo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 12.144.319/0001-70

Romeo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.894.121,02, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 23,13%, o equivalente a -148% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,1% em cotas de fundos e 30,7% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 64.407.665,82 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos41,1%R$ 14.499.220,60
  • Títulos Públicos30,7%R$ 10.834.807,41
  • Brazilian Depository Receipt - BDR17,2%R$ 6.057.012,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,9%R$ 3.833.950,96
  • Valores a receber0,0%R$ 10.283,52

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,9%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  3. 3

    BERKSHIRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    17,3%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,9%
  5. 5

    VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    LATIN AMERICA CAPITAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 9 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-23,13%-148% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano-9,59%10,28%-93%
12 meses-23,13%15,64%-148%
24 meses-25,04%30,53%-82%
36 meses-25,66%45,15%-57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266.435,601328-25,72%+43,75%
ago/20266.372,911676-26,44%+42,50%
jul/20266.301,774403-27,26%+40,96%
jun/20266.244,732323-27,92%+39,27%
mai/20266.123,804662-29,32%+37,73%
abr/20266.067,257161-29,97%+36,27%
mar/20266.047,766369-30,19%+34,80%
fev/20267.116,68221-17,86%+33,18%
jan/20267.038,28453-18,76%+31,87%
dez/20257.118,419975-17,84%+30,35%
nov/20257.035,631676-18,79%+28,78%
out/20258.427,270374-2,73%+27,44%
set/20258.438,596745-2,60%+25,83%
ago/20258.371,637883-3,37%+24,32%
jul/20258.252,510393-4,75%+22,89%
jun/20258.187,244056-5,50%+21,34%
mai/20258.274,249744-4,50%+20,02%
abr/20258.301,599704-4,18%+18,67%
mar/20258.160,772845-5,81%+17,43%
fev/20258.905,145093+2,79%+16,31%
jan/20258.735,149346+0,82%+15,17%
dez/20248.669,322362+0,06%+14,02%
nov/20248.703,217071+0,46%+12,97%
out/20248.574,70046-1,03%+12,08%
set/20248.507,121116-1,81%+11,05%
ago/20248.585,682475-0,90%+10,13%
jul/20249.033,649213+4,27%+9,18%
jun/20248.823,634348+1,85%+8,20%
mai/20248.777,16859+1,31%+7,35%
abr/20248.761,345756+1,13%+6,47%
mar/20248.885,538853+2,56%+5,53%
fev/20248.745,861685+0,95%+4,66%
jan/20248.650,010867-0,16%+3,83%
dez/20238.615,206141-0,56%+2,83%
nov/20238.905,474275+2,79%+1,92%
out/20238.677,652985+0,16%+1,00%
set/20238.663,7050250,00%0,00%
Cota
6.435,601328
Patrimônio líquido
R$ 36.894.121,02
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
26,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 322.336,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Romeo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.882.449,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.