Fundo de investimento
Bbe FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 12.219.241/0001-05
Bbe FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.262.583,99, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,72%, o equivalente a -24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,3% em cotas de fundos e 21,4% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.212.018,53 em 14/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos76,3%R$ 15.947.485,68
- Títulos Públicos21,4%R$ 4.473.902,71
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,2%R$ 456.534,17
- Debêntures0,1%R$ 18.963,08
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 148,2%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
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- 220,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
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CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 81,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
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- 100,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,72%-24% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 117% |
| No ano | -7,14% | 10,28% | -69% |
| 12 meses | -3,72% | 15,64% | -24% |
| 24 meses | -30,46% | 30,53% | -100% |
| 36 meses | -56,08% | 45,15% | -124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,317299 | -56,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,303957 | -56,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,291217 | -57,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,281837 | -57,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,276296 | -57,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,257459 | -58,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,245001 | -58,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,240437 | -58,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,437777 | -52,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,418614 | -52,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,406382 | -53,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,39256 | -53,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,378742 | -54,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,368143 | -54,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,355467 | -54,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,342782 | -55,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,330732 | -55,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,316318 | -56,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,300148 | -56,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,286963 | -57,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,953385 | -34,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,930822 | -35,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,925847 | -35,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,91404 | -36,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,904984 | -36,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,894348 | -36,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,880602 | -37,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,85727 | -38,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,844324 | -38,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,169717 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,190217 | +6,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,171035 | +5,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,147004 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,142284 | +4,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,061496 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 3,002702 | -0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 3,003804 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,317299
- Patrimônio líquido
- R$ 15.262.583,99
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 15,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.252.052,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bbe FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.258.123,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.