Fundo de investimento

Farroupilha FIF - Classe de Investimento Multimercado Rv Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.227.875/0001-00

Farroupilha FIF - Classe de Investimento Multimercado Rv Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.972.473,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 31.168.351,25 em 14/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 16.001.695,40
  • Títulos Públicos0,2%R$ 38.172,13
  • Valores a receber0,0%R$ 3.622,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    VERT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,3%
  2. 2

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  3. 3

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 7

    COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,26%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,86%0,88%326%
No ano+9,46%10,28%92%
12 meses+15,26%15,64%98%
24 meses+30,02%30,53%98%
36 meses+41,24%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,469367+40,97%+43,75%
ago/20264,34527+37,05%+42,50%
jul/20264,251415+34,09%+40,96%
jun/20264,221636+33,15%+39,27%
mai/20264,198248+32,41%+37,73%
abr/20264,202221+32,54%+36,27%
mar/20264,123012+30,04%+34,80%
fev/20264,241655+33,78%+33,18%
jan/20264,17687+31,74%+31,87%
dez/20254,083232+28,79%+30,35%
nov/20254,041915+27,48%+28,78%
out/20253,978185+25,47%+27,44%
set/20253,929315+23,93%+25,83%
ago/20253,877632+22,30%+24,32%
jul/20253,800268+19,86%+22,89%
jun/20253,808499+20,12%+21,34%
mai/20253,755448+18,45%+20,02%
abr/20253,689226+16,36%+18,67%
mar/20253,603224+13,65%+17,43%
fev/20253,558531+12,24%+16,31%
jan/20253,538988+11,62%+15,17%
dez/20243,490587+10,09%+14,02%
nov/20243,488234+10,02%+12,97%
out/20243,463875+9,25%+12,08%
set/20243,446188+8,69%+11,05%
ago/20243,437523+8,42%+10,13%
jul/20243,399003+7,21%+9,18%
jun/20243,347304+5,57%+8,20%
mai/20243,328694+4,99%+7,35%
abr/20243,304319+4,22%+6,47%
mar/20243,34051+5,36%+5,53%
fev/20243,312764+4,49%+4,66%
jan/20243,290179+3,77%+3,83%
dez/20233,297366+4,00%+2,83%
nov/20233,225833+1,74%+1,92%
out/20233,165632-0,16%+1,00%
set/20233,170550,00%0,00%
Cota
4,469367
Patrimônio líquido
R$ 15.972.473,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.697.935,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Farroupilha FIF - Classe de Investimento Multimercado Rv Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.999.160,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.