Fundo de investimento

Ree Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.284.088/0001-08

Ree Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 376.520.483,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 89% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 13,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,6% em cotas de fundos e 5,7% em títulos públicos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 289.549.355,85 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,6%R$ 315.911.272,02
  • Títulos Públicos5,7%R$ 20.666.091,04
  • Debêntures2,4%R$ 8.743.001,40
  • Ações2,4%R$ 8.560.903,19
  • Operações Compromissadas0,9%R$ 3.320.534,36
  • Outros (6 categorias)1,0%R$ 3.516.401,44

Maiores posições

  1. 1

    BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,4%
  2. 2

    REE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  4. 4

    051 SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  5. 5

    BGRG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,4%
  7. 7

    051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  10. 10

    VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,76%89% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,62%0,77%468%
No ano+8,38%10,17%82%
12 meses+13,76%15,52%89%
24 meses+20,52%30,40%67%
36 meses+35,59%45,01%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,326927+35,27%+43,75%
ago/20268,035752+30,54%+42,50%
jul/20268,041812+30,64%+40,96%
jun/20267,842329+27,40%+39,27%
mai/20267,823048+27,09%+37,73%
abr/20268,190901+33,06%+36,27%
mar/20268,195584+33,14%+34,80%
fev/20268,256985+34,14%+33,18%
jan/20268,138171+32,21%+31,87%
dez/20257,683223+24,82%+30,35%
nov/20257,825103+27,12%+28,78%
out/20257,602457+23,51%+27,44%
set/20257,543523+22,55%+25,83%
ago/20257,319759+18,91%+24,32%
jul/20256,891897+11,96%+22,89%
jun/20257,226937+17,40%+21,34%
mai/20257,15509+16,24%+20,02%
abr/20256,851916+11,31%+18,67%
mar/20256,286322+2,12%+17,43%
fev/20256,021939-2,17%+16,31%
jan/20256,072586-1,35%+15,17%
dez/20245,877043-4,52%+14,02%
nov/20246,18504+0,48%+12,97%
out/20246,585862+6,99%+12,08%
set/20246,699993+8,84%+11,05%
ago/20246,909294+12,24%+10,13%
jul/20246,669744+8,35%+9,18%
jun/20246,483412+5,33%+8,20%
mai/20246,4951+5,52%+7,35%
abr/20246,518059+5,89%+6,47%
mar/20246,762614+9,86%+5,53%
fev/20246,751794+9,69%+4,66%
jan/20246,604075+7,29%+3,83%
dez/20236,786028+10,24%+2,83%
nov/20236,55334+6,46%+1,92%
out/20235,962743-3,13%+1,00%
set/20236,1555820,00%0,00%
Cota
8,326927
Patrimônio líquido
R$ 376.520.483,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ree Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 375.124.594,37 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.