Fundo de investimento

Ree FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 33.769.125/0001-30

Ree FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.999.978,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,56%, o equivalente a 176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em cotas de fundos e 11,3% em debêntures, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 18.748.920,44 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,7%R$ 20.873.313,45
  • Debêntures11,3%R$ 2.657.203,48
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.892,80

Maiores posições

  1. 1

    G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    32,6%
  2. 2

    G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    28,9%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    11,3%
  4. 4

    G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    G5 FEEDER VC ASTELLA JOURNEY IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,56%176% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,48%0,88%511%
No ano+17,39%10,28%169%
12 meses+27,56%15,64%176%
24 meses+46,42%30,53%152%
36 meses+68,56%45,15%152%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,054508+66,66%+43,75%
ago/20262,923625+59,52%+42,50%
jul/20262,865167+56,33%+40,96%
jun/20262,832095+54,53%+39,27%
mai/20262,753493+50,24%+37,73%
abr/20262,679629+46,21%+36,27%
mar/20262,535827+38,36%+34,80%
fev/20262,649884+44,58%+33,18%
jan/20262,647836+44,47%+31,87%
dez/20252,60191+41,97%+30,35%
nov/20252,512768+37,10%+28,78%
out/20252,501288+36,48%+27,44%
set/20252,446792+33,50%+25,83%
ago/20252,394519+30,65%+24,32%
jul/20252,37227+29,44%+22,89%
jun/20252,308082+25,93%+21,34%
mai/20252,333293+27,31%+20,02%
abr/20252,308088+25,93%+18,67%
mar/20252,279588+24,38%+17,43%
fev/20252,240837+22,27%+16,31%
jan/20252,188293+19,40%+15,17%
dez/20242,170023+18,40%+14,02%
nov/20242,166163+18,19%+12,97%
out/20242,126009+16,00%+12,08%
set/20242,101765+14,68%+11,05%
ago/20242,086159+13,83%+10,13%
jul/20242,030496+10,79%+9,18%
jun/20242,002514+9,26%+8,20%
mai/20241,977966+7,92%+7,35%
abr/20241,957093+6,78%+6,47%
mar/20241,927567+5,17%+5,53%
fev/20241,905032+3,94%+4,66%
jan/20241,893334+3,30%+3,83%
dez/20231,875606+2,34%+2,83%
nov/20231,871281+2,10%+1,92%
out/20231,854354+1,18%+1,00%
set/20231,8327620,00%0,00%
Cota
3,054508
Patrimônio líquido
R$ 22.999.978,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ree FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.022.551,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.