Fundo de investimento

Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 12.518.282/0001-00

Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 677.284.145,92, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,08%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 54,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,1% em cotas de fundos e 6,2% em valores a receber, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.165.905.545,21 em 14/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,1%R$ 1.438.640.451,45
  • Valores a receber6,2%R$ 98.810.221,17
  • Títulos de Crédito Privado3,1%R$ 49.050.302,02
  • Disponibilidades0,7%R$ 10.959.954,38
  • Títulos Públicos0,0%R$ 72.099,49

Maiores posições

  1. 1

    TOURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    139,4%
  2. 2

    ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    32,4%
  3. 3

    MOMPIANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  4. 4

    FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    FINLÂNDIAPARTICIPAÇÕES S/

    CCB · Títulos de Crédito Privado

    7,2%
  6. 6

    VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    SHARKS FIP MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    PATRIMONIAL BLUE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,08%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,88%0%
No ano-0,75%10,28%-7%
12 meses+11,08%15,64%71%
24 meses+28,70%30,53%94%
36 meses+22,70%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026120,692099+21,81%+43,75%
ago/2026120,692099+21,81%+42,50%
jul/202693,135907-6,00%+40,96%
jun/2026120,692099+21,81%+39,27%
mai/2026120,692099+21,81%+37,73%
abr/2026121,375542+22,50%+36,27%
mar/2026121,375542+22,50%+34,80%
fev/2026121,375542+22,50%+33,18%
jan/2026121,375542+22,50%+31,87%
dez/2025121,609971+22,73%+30,35%
nov/2025106,628199+7,61%+28,78%
out/2025105,596574+6,57%+27,44%
set/2025106,884664+7,87%+25,83%
ago/2025108,657578+9,66%+24,32%
jul/2025208,056145+109,98%+22,89%
jun/2025233,012129+135,17%+21,34%
mai/2025234,48269+136,65%+20,02%
abr/2025233,289465+135,45%+18,67%
mar/2025215,898011+117,89%+17,43%
fev/2025216,528928+118,53%+16,31%
jan/2025208,056049+109,98%+15,17%
dez/2024207,903744+109,83%+14,02%
nov/2024139,455186+40,74%+12,97%
out/2024126,657159+27,83%+12,08%
set/2024130,278103+31,48%+11,05%
ago/202493,775358-5,36%+10,13%
jul/2024103,203592+4,16%+9,18%
jun/2024102,918287+3,87%+8,20%
mai/2024102,344327+3,29%+7,35%
abr/2024102,199157+3,14%+6,47%
mar/2024101,762104+2,70%+5,53%
fev/2024101,306989+2,24%+4,66%
jan/2024101,192759+2,13%+3,83%
dez/2023100,658206+1,59%+2,83%
nov/2023100,172731+1,10%+1,92%
out/202399,630489+0,55%+1,00%
set/202399,0838320,00%0,00%
Cota
120,692099
Patrimônio líquido
R$ 677.284.145,92
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
54,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 230.761,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Borgonha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 677.284.145,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.