Fundo de investimento

Taguaiba Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 12.682.789/0001-97

Taguaiba Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.362.737,02, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,41%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em cotas de fundos e 6,9% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.578.337,02 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,0%R$ 51.040.149,64
  • Títulos Públicos6,9%R$ 3.802.676,72
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 27.419,59
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 21.475,43
  • Valores a receber0,0%R$ 11.928,15
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,8%
  2. 2

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,3%
  3. 3

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,0%
  6. 6

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  8. 8

    WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    OV AURA005 - 13/08/2026

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  10. 10

    OC AURA007 - 13/08/2026

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,41%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,08%0,88%238%
No ano+3,67%10,28%36%
12 meses+12,41%15,64%79%
24 meses+28,68%30,53%94%
36 meses+11,02%45,15%24%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,216728+11,91%+43,75%
ago/20262,171462+9,63%+42,50%
jul/20262,141126+8,09%+40,96%
jun/20262,453692+23,87%+39,27%
mai/20262,427175+22,54%+37,73%
abr/20262,404887+21,41%+36,27%
mar/20262,275402+14,87%+34,80%
fev/20262,336758+17,97%+33,18%
jan/20262,300127+16,12%+31,87%
dez/20252,138164+7,95%+30,35%
nov/20252,119561+7,01%+28,78%
out/20252,130661+7,57%+27,44%
set/20252,070658+4,54%+25,83%
ago/20251,971956-0,45%+24,32%
jul/20251,863276-5,93%+22,89%
jun/20251,872851-5,45%+21,34%
mai/20251,822926-7,97%+20,02%
abr/20251,779623-10,16%+18,67%
mar/20251,753145-11,49%+17,43%
fev/20251,730499-12,64%+16,31%
jan/20251,719665-13,18%+15,17%
dez/20241,703745-13,99%+14,02%
nov/20241,720767-13,13%+12,97%
out/20241,711954-13,57%+12,08%
set/20241,723994-12,96%+11,05%
ago/20241,722687-13,03%+10,13%
jul/20241,705863-13,88%+9,18%
jun/20242,028735+2,42%+8,20%
mai/20242,024146+2,19%+7,35%
abr/20242,013847+1,67%+6,47%
mar/20242,04598+3,29%+5,53%
fev/20242,046059+3,30%+4,66%
jan/20242,055074+3,75%+3,83%
dez/20232,064398+4,22%+2,83%
nov/20232,018678+1,91%+1,92%
out/20231,978201-0,13%+1,00%
set/20231,9807890,00%0,00%
Cota
2,216728
Patrimônio líquido
R$ 52.362.737,02
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
14,83%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Taguaiba Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 52.937.851,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.