Fundo de investimento

Catoni 95 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 12.903.600/0001-49

Catoni 95 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.256.351,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,59%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,59% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 91.233.201,00 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 102.632.907,54
  • Valores a receber0,0%R$ 15.881,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CANITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,0%
  2. 2

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  3. 3

    CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    HEDGE L TOP FOF IMOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    AQUAMARINE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,59%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,88%156%
No ano+1,62%10,28%16%
12 meses+12,59%15,64%81%
24 meses+29,10%30,53%95%
36 meses+21,34%45,15%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,776421+20,98%+43,75%
ago/20261,752509+19,35%+42,50%
jul/20261,725936+17,54%+40,96%
jun/20261,803533+22,82%+39,27%
mai/20261,837026+25,10%+37,73%
abr/20261,891647+28,82%+36,27%
mar/20261,886783+28,49%+34,80%
fev/20261,87088+27,41%+33,18%
jan/20261,820133+23,95%+31,87%
dez/20251,748172+19,05%+30,35%
nov/20251,73702+18,29%+28,78%
out/20251,632024+11,14%+27,44%
set/20251,616288+10,07%+25,83%
ago/20251,57781+7,45%+24,32%
jul/20251,524859+3,84%+22,89%
jun/20251,559445+6,20%+21,34%
mai/20251,541209+4,96%+20,02%
abr/20251,51203+2,97%+18,67%
mar/20251,45736-0,75%+17,43%
fev/20251,378753-6,11%+16,31%
jan/20251,380881-5,96%+15,17%
dez/20241,378801-6,10%+14,02%
nov/20241,349908-8,07%+12,97%
out/20241,362906-7,19%+12,08%
set/20241,371544-6,60%+11,05%
ago/20241,376018-6,29%+10,13%
jul/20241,363951-7,11%+9,18%
jun/20241,327412-9,60%+8,20%
mai/20241,32118-10,03%+7,35%
abr/20241,362187-7,23%+6,47%
mar/20241,387093-5,54%+5,53%
fev/20241,406157-4,24%+4,66%
jan/20241,415241-3,62%+3,83%
dez/20231,473608+0,35%+2,83%
nov/20231,420774-3,24%+1,92%
out/20231,411537-3,87%+1,00%
set/20231,4684140,00%0,00%
Cota
1,776421
Patrimônio líquido
R$ 101.256.351,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.800.348,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Catoni 95 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 101.643.457,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.