Fundo de investimento

Ek Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 12.904.571/0001-30

Ek Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.020.959,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,08%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,60% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.993.659,07 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 12.235.607,54
  • Valores a receber0,0%R$ 2.971,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,11

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,3%
  2. 2

    WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,8%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  4. 4

    WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  5. 5

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,08%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%164%
No ano+5,85%10,28%57%
12 meses+13,08%15,64%84%
24 meses+35,42%30,53%116%
36 meses+47,26%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,755045+47,46%+43,75%
ago/20261,7302+45,38%+42,50%
jul/20261,713206+43,95%+40,96%
jun/20261,873861+57,45%+39,27%
mai/20261,849473+55,40%+37,73%
abr/20261,828357+53,62%+36,27%
mar/20261,766299+48,41%+34,80%
fev/20261,78629+50,09%+33,18%
jan/20261,757354+47,66%+31,87%
dez/20251,658013+39,31%+30,35%
nov/20251,63553+37,42%+28,78%
out/20251,652635+38,86%+27,44%
set/20251,610785+35,34%+25,83%
ago/20251,552028+30,41%+24,32%
jul/20251,495505+25,66%+22,89%
jun/20251,494633+25,58%+21,34%
mai/20251,455068+22,26%+20,02%
abr/20251,413015+18,73%+18,67%
mar/20251,37349+15,40%+17,43%
fev/20251,364528+14,65%+16,31%
jan/20251,362534+14,48%+15,17%
dez/20241,337136+12,35%+14,02%
nov/20241,339812+12,57%+12,97%
out/20241,306274+9,76%+12,08%
set/20241,298545+9,11%+11,05%
ago/20241,296034+8,90%+10,13%
jul/20241,275758+7,19%+9,18%
jun/20241,262492+6,08%+8,20%
mai/20241,270946+6,79%+7,35%
abr/20241,257103+5,63%+6,47%
mar/20241,269745+6,69%+5,53%
fev/20241,254631+5,42%+4,66%
jan/20241,24+4,19%+3,83%
dez/20231,237534+3,98%+2,83%
nov/20231,215882+2,16%+1,92%
out/20231,179981-0,85%+1,00%
set/20231,1901530,00%0,00%
Cota
1,755045
Patrimônio líquido
R$ 12.020.959,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.598.120,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ek Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.085.859,89 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.