Fundo de investimento
Sparta Premium FIC FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.923.387/0001-37
Sparta Premium FIC FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.496.916,84, distribuído entre 1.757 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 112.978.629,53 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 110.570.624,77
- Valores a receber0,0%R$ 7.172,16
- Disponibilidades0,0%R$ 100,79
Maiores posições
- 168,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,9%
V8 VANQUISH TERMO 2 FIC DE FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,5%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,06%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,92% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,06% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,41% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,25% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,270006 | +41,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,234684 | +40,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,191016 | +39,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,143563 | +37,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,0976 | +36,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,056107 | +34,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,014281 | +33,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,967192 | +31,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,928438 | +30,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,884474 | +29,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,839652 | +27,63% | +28,78% |
| out/2025 | 3,800986 | +26,34% | +27,44% |
| set/2025 | 3,754636 | +24,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,710972 | +23,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,67005 | +21,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,625249 | +20,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,587572 | +19,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,548394 | +17,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,513299 | +16,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,481123 | +15,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,448609 | +14,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,415032 | +13,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,386816 | +12,57% | +12,97% |
| out/2024 | 3,358703 | +11,64% | +12,08% |
| set/2024 | 3,326593 | +10,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,299566 | +9,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,27174 | +8,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,243983 | +7,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,220097 | +7,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,194827 | +6,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,167249 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,142 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,118166 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,08949 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,063115 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 3,036857 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 3,008535 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,270006
- Patrimônio líquido
- R$ 121.496.916,84
- Cotistas
- 1.757
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.782.230,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Premium FIC FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 127.512.541,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.