Fundo de investimento

FIF Multimercado Crédito Privado Formosa Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.952.597/0001-53

FIF Multimercado Crédito Privado Formosa Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Est Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.887.420,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,98%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,3% em títulos públicos e 8,7% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EST GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 66.375.692,87 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos91,3%R$ 65.795.503,22
  • Cotas de Fundos8,7%R$ 6.284.421,72
  • Valores a receber0,0%R$ 5.600,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    86,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  4. 4

    NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  5. 5

    GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  6. 6

    CAPSIGMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,98%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,52%0,88%287%
No ano+7,13%10,28%69%
12 meses+11,98%15,64%77%
24 meses+15,07%30,53%49%
36 meses+19,98%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,785923+21,45%+43,75%
ago/20261,742022+18,46%+42,50%
jul/20261,714129+16,57%+40,96%
jun/20261,703687+15,86%+39,27%
mai/20261,730982+17,71%+37,73%
abr/20261,733988+17,92%+36,27%
mar/20261,703763+15,86%+34,80%
fev/20261,710759+16,34%+33,18%
jan/20261,680398+14,27%+31,87%
dez/20251,667089+13,37%+30,35%
nov/20251,664976+13,23%+28,78%
out/20251,621394+10,26%+27,44%
set/20251,603088+9,02%+25,83%
ago/20251,594929+8,46%+24,32%
jul/20251,581563+7,55%+22,89%
jun/20251,60689+9,28%+21,34%
mai/20251,580462+7,48%+20,02%
abr/20251,540437+4,76%+18,67%
mar/20251,506041+2,42%+17,43%
fev/20251,462207-0,56%+16,31%
jan/20251,459247-0,76%+15,17%
dez/20241,446862-1,61%+14,02%
nov/20241,50642+2,44%+12,97%
out/20241,514212+2,97%+12,08%
set/20241,532199+4,20%+11,05%
ago/20241,552062+5,55%+10,13%
jul/20241,539361+4,68%+9,18%
jun/20241,490013+1,33%+8,20%
mai/20241,516605+3,14%+7,35%
abr/20241,493482+1,56%+6,47%
mar/20241,538497+4,62%+5,53%
fev/20241,542962+4,93%+4,66%
jan/20241,534253+4,34%+3,83%
dez/20231,555459+5,78%+2,83%
nov/20231,504009+2,28%+1,92%
out/20231,456417-0,96%+1,00%
set/20231,4704950,00%0,00%
Cota
1,785923
Patrimônio líquido
R$ 73.887.420,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,28%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF Multimercado Crédito Privado Formosa Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 73.888.691,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.