Fundo de investimento
Leiria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.028.348/0001-39
Leiria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bw Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.896.105.954,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,70%, o equivalente a -139% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 26,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.520.541.447,01 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 3.940.876.449,93
- Títulos Públicos0,1%R$ 2.544.135,69
- Valores a receber0,0%R$ 19.561,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02
Maiores posições
- 173,8%
SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,2%
MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,1%
PORTO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,3%
GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,0%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,0%
FS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,70%-139% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,37% | 0,83% | -893% |
| No ano | -20,46% | 10,23% | -200% |
| 12 meses | -21,70% | 15,58% | -139% |
| 24 meses | -23,83% | 30,47% | -78% |
| 36 meses | -6,45% | 45,08% | -14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,395144 | -3,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,66537 | +4,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,437617 | -1,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,711527 | +5,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,792889 | +8,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,571658 | +1,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,184271 | -9,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,667692 | +4,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,975836 | +13,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,268344 | +21,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,186891 | +19,41% | +28,78% |
| out/2025 | 3,989683 | +13,79% | +27,44% |
| set/2025 | 4,178211 | +19,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,336339 | +23,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,153566 | +46,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,159854 | +47,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,16606 | +47,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,933316 | +40,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,72401 | +34,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,583275 | +30,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,77113 | +36,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,468198 | +27,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,684261 | +33,60% | +12,97% |
| out/2024 | 4,541201 | +29,52% | +12,08% |
| set/2024 | 4,414506 | +25,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,457255 | +27,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,476811 | +27,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,285941 | +22,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,970587 | +13,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,970825 | +13,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,955007 | +12,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,797062 | +8,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,783356 | +7,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,660239 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,585297 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 3,442634 | -1,81% | +1,00% |
| set/2023 | 3,506222 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,395144
- Patrimônio líquido
- R$ 3.896.105.954,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 26,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.262.856.578,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leiria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.864.887.811,93 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.