Fundo de investimento

Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada.

CNPJ 13.049.660/0001-09

Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada. é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 134.549.247,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,2% em títulos públicos e 19,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 94 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 108.092.447,91 em 17/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos38,2%R$ 49.762.312,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 25.396.865,32
  • Cotas de Fundos16,1%R$ 20.986.633,15
  • Debêntures12,5%R$ 16.324.573,31
  • Operações Compromissadas11,9%R$ 15.506.539,40
  • Outros (7 categorias)1,6%R$ 2.146.601,19

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,6%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,0%
  4. 4

    MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,1%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  9. 9

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  10. 10

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  11. 10 maiores de 94 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,88%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+10,53%10,28%102%
12 meses+15,88%15,64%102%
24 meses+30,92%30,53%101%
36 meses+46,75%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,756783+45,27%+43,75%
ago/20262,731367+43,93%+42,50%
jul/20262,700442+42,31%+40,96%
jun/20262,666406+40,51%+39,27%
mai/20262,637697+39,00%+37,73%
abr/20262,608319+37,45%+36,27%
mar/20262,580645+35,99%+34,80%
fev/20262,550649+34,41%+33,18%
jan/20262,524457+33,03%+31,87%
dez/20252,494043+31,43%+30,35%
nov/20252,464164+29,85%+28,78%
out/20252,437801+28,46%+27,44%
set/20252,407664+26,88%+25,83%
ago/20252,378898+25,36%+24,32%
jul/20252,350984+23,89%+22,89%
jun/20252,321185+22,32%+21,34%
mai/20252,295202+20,95%+20,02%
abr/20252,268622+19,55%+18,67%
mar/20252,244871+18,30%+17,43%
fev/20252,223213+17,16%+16,31%
jan/20252,200835+15,98%+15,17%
dez/20242,17608+14,67%+14,02%
nov/20242,16016+13,83%+12,97%
out/20242,143031+12,93%+12,08%
set/20242,124017+11,93%+11,05%
ago/20242,105662+10,96%+10,13%
jul/20242,087199+9,99%+9,18%
jun/20242,06718+8,93%+8,20%
mai/20242,050269+8,04%+7,35%
abr/20242,031696+7,06%+6,47%
mar/20242,013794+6,12%+5,53%
fev/20241,994428+5,10%+4,66%
jan/20241,976532+4,16%+3,83%
dez/20231,954644+3,00%+2,83%
nov/20231,935944+2,02%+1,92%
out/20231,917093+1,02%+1,00%
set/20231,8976420,00%0,00%
Cota
2,756783
Patrimônio líquido
R$ 134.549.247,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.544.425,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada.

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 134.488.069,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.