Fundo de investimento

Jgp Equity FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.106.980/0001-53

Jgp Equity FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.354.995,70, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,07%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.752.248,35 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.136.966/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 11.119.848,74

Maiores posições

  1. 1

    JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  2. 2

    JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  3. 3

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,07%128% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,58%0,88%522%
No ano+10,72%10,28%104%
12 meses+20,07%15,64%128%
24 meses+21,40%30,53%70%
36 meses+27,76%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026596,646271+27,14%+43,75%
ago/2026570,524364+21,58%+42,50%
jul/2026574,131012+22,34%+40,96%
jun/2026565,612846+20,53%+39,27%
mai/2026554,231569+18,10%+37,73%
abr/2026577,832047+23,13%+36,27%
mar/2026571,062136+21,69%+34,80%
fev/2026582,193965+24,06%+33,18%
jan/2026567,43765+20,92%+31,87%
dez/2025538,855692+14,83%+30,35%
nov/2025533,397954+13,66%+28,78%
out/2025516,726123+10,11%+27,44%
set/2025511,313183+8,96%+25,83%
ago/2025496,910852+5,89%+24,32%
jul/2025462,698774-1,40%+22,89%
jun/2025492,367773+4,92%+21,34%
mai/2025478,972092+2,07%+20,02%
abr/2025491,493042+4,73%+18,67%
mar/2025448,699872-4,38%+17,43%
fev/2025428,861365-8,61%+16,31%
jan/2025438,792541-6,50%+15,17%
dez/2024422,515349-9,96%+14,02%
nov/2024430,480983-8,27%+12,97%
out/2024460,168405-1,94%+12,08%
set/2024462,965712-1,34%+11,05%
ago/2024491,48416+4,73%+10,13%
jul/2024480,048167+2,30%+9,18%
jun/2024463,182919-1,30%+8,20%
mai/2024461,46454-1,66%+7,35%
abr/2024467,437153-0,39%+6,47%
mar/2024502,183646+7,01%+5,53%
fev/2024493,775653+5,22%+4,66%
jan/2024492,272386+4,90%+3,83%
dez/2023513,649122+9,46%+2,83%
nov/2023497,1255+5,93%+1,92%
out/2023437,766394-6,71%+1,00%
set/2023469,2773930,00%0,00%
Cota
596,646271
Patrimônio líquido
R$ 26.354.995,70
Cotistas
37
Volatilidade (12 meses)
15,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.547.391,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Equity FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.526.137,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.