Fundo de investimento
Capitania Fix Credito Privado FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.106.998/0001-55
Capitania Fix Credito Privado FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 147.284.253,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,72%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,3% em cotas de fundos e 29,5% em debêntures, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 296.961.237,45 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos37,3%R$ 60.017.746,94
- Debêntures29,5%R$ 47.522.068,48
- Operações Compromissadas17,4%R$ 27.999.796,44
- Títulos Públicos9,5%R$ 15.346.386,21
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,1%R$ 5.024.674,94
- Outros (5 categorias)3,2%R$ 5.121.838,40
Maiores posições
- 128,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,2%
CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 59,4%
CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,7%
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 74,0%
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 83,4%
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,5%
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,0%
PETROLEO BRASILEIRO
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,72%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +5,40% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,72% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +21,98% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +34,03% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,058418 | +32,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,026738 | +31,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,026319 | +31,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,000826 | +30,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,982003 | +30,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,971323 | +29,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,915374 | +28,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,91971 | +28,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,90007 | +27,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,850484 | +26,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,817877 | +24,93% | +28,78% |
| out/2025 | 3,783151 | +23,79% | +27,44% |
| set/2025 | 3,740818 | +22,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,698857 | +21,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,662716 | +19,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,619751 | +18,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,584472 | +17,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,542981 | +15,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,498954 | +14,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,458298 | +13,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,413057 | +11,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,378018 | +10,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,391981 | +10,99% | +12,97% |
| out/2024 | 3,352303 | +9,70% | +12,08% |
| set/2024 | 3,330349 | +8,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,327187 | +8,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,295696 | +7,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,285142 | +7,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,260541 | +6,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,252856 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,23262 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,201958 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,167179 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,130471 | +2,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,101014 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 3,073535 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 3,055998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,058418
- Patrimônio líquido
- R$ 147.284.253,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 138.305.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitania Fix Credito Privado FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 147.308.262,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.