Fundo de investimento
York-Bel FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 13.250.309/0001-81
York-Bel FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.345.107,14, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,91%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,7% em cotas de fundos e 11,2% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 161.190.095,44 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos84,7%R$ 155.068.534,20
- Títulos Públicos11,2%R$ 20.571.433,33
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%R$ 6.380.334,94
- Debêntures0,3%R$ 553.317,36
- Valores a receber0,2%R$ 444.687,32
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 149,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,4%
ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,2%
ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,2%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 90,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,91%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +9,33% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,91% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +27,84% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +42,38% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,027268 | +41,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,997203 | +40,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,957501 | +38,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,917564 | +37,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,87752 | +35,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,842849 | +34,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,798194 | +33,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,754125 | +31,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,721828 | +30,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,683433 | +29,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,645356 | +27,76% | +28,78% |
| out/2025 | 3,609801 | +26,51% | +27,44% |
| set/2025 | 3,571562 | +25,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,535361 | +23,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,50228 | +22,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,460827 | +21,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,437165 | +20,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,396864 | +19,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,362114 | +17,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,326522 | +16,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,29369 | +15,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,260468 | +14,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,232592 | +13,29% | +12,97% |
| out/2024 | 3,206028 | +12,36% | +12,08% |
| set/2024 | 3,176518 | +11,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,150212 | +10,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,120855 | +9,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,091559 | +8,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,067918 | +7,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,042631 | +6,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,018333 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,990844 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,962967 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,931074 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,902345 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 2,876126 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 2,853347 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,027268
- Patrimônio líquido
- R$ 184.345.107,14
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 176.002.050,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
York-Bel FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 184.149.332,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.