Fundo de investimento

894 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.251.421/0001-37

894 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.994.068,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,14%, o equivalente a 116% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.142.370,45 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 71.913.482,83
  • Valores a receber0,2%R$ 140.093,56
  • Títulos Públicos0,1%R$ 95.330,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.537,65

Maiores posições

  1. 1

    LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,3%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  4. 4

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    DLAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,14%116% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,83%109%
No ano+12,01%10,23%117%
12 meses+18,14%15,58%116%
24 meses+40,57%30,47%133%
36 meses+40,32%45,08%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,20357+43,17%+43,75%
ago/20263,175103+41,90%+42,50%
jul/20263,132351+39,99%+40,96%
jun/20263,103391+38,69%+39,27%
mai/20263,081245+37,70%+37,73%
abr/20263,068479+37,13%+36,27%
mar/20263,033233+35,56%+34,80%
fev/20262,952244+31,94%+33,18%
jan/20262,924727+30,71%+31,87%
dez/20252,860187+27,82%+30,35%
nov/20252,830784+26,51%+28,78%
out/20252,809855+25,57%+27,44%
set/20252,773007+23,93%+25,83%
ago/20252,711596+21,18%+24,32%
jul/20252,650101+18,43%+22,89%
jun/20252,63741+17,87%+21,34%
mai/20252,587647+15,64%+20,02%
abr/20252,593235+15,89%+18,67%
mar/20252,449638+9,48%+17,43%
fev/20252,480322+10,85%+16,31%
jan/20252,443013+9,18%+15,17%
dez/20242,446805+9,35%+14,02%
nov/20242,409732+7,69%+12,97%
out/20242,361689+5,55%+12,08%
set/20242,302887+2,92%+11,05%
ago/20242,279054+1,85%+10,13%
jul/20242,255332+0,79%+9,18%
jun/20242,218588-0,85%+8,20%
mai/20242,19914-1,72%+7,35%
abr/20242,187843-2,22%+6,47%
mar/20242,226959-0,48%+5,53%
fev/20242,186772-2,27%+4,66%
jan/20242,178285-2,65%+3,83%
dez/20232,182292-2,47%+2,83%
nov/20232,124141-5,07%+1,92%
out/20232,09784-6,25%+1,00%
set/20232,23760,00%0,00%
Cota
3,20357
Patrimônio líquido
R$ 74.994.068,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.586.834,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

894 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 74.976.714,47 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.