Fundo de investimento

Pages Paf Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 13.396.674/0001-07

Pages Paf Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.752.445,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,82%, o equivalente a 50% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,7% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 41.932.826,67 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,7%R$ 19.758.331,52
  • Títulos Públicos3,9%R$ 808.416,10
  • Debêntures0,3%R$ 55.644,31
  • Valores a receber0,1%R$ 23.406,75
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.305,74

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  2. 2

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  7. 7

    GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  8. 8

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  9. 9

    WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,5%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,82%50% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,95%0,83%357%
No ano+4,59%10,23%45%
12 meses+7,82%15,58%50%
24 meses+31,73%30,47%104%
36 meses+42,19%45,08%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026405,806914+42,35%+43,75%
ago/2026394,179169+38,27%+42,50%
jul/2026389,943876+36,78%+40,96%
jun/2026398,603932+39,82%+39,27%
mai/2026392,005754+37,50%+37,73%
abr/2026390,204685+36,87%+36,27%
mar/2026384,529127+34,88%+34,80%
fev/2026400,807438+40,59%+33,18%
jan/2026395,108517+38,59%+31,87%
dez/2025387,995035+36,10%+30,35%
nov/2025383,029558+34,36%+28,78%
out/2025379,577721+33,14%+27,44%
set/2025376,100269+31,93%+25,83%
ago/2025376,35763+32,02%+24,32%
jul/2025371,848708+30,43%+22,89%
jun/2025348,951177+22,40%+21,34%
mai/2025340,431287+19,41%+20,02%
abr/2025338,179975+18,62%+18,67%
mar/2025323,967451+13,64%+17,43%
fev/2025323,234086+13,38%+16,31%
jan/2025323,08247+13,33%+15,17%
dez/2024323,148852+13,35%+14,02%
nov/2024320,716586+12,50%+12,97%
out/2024313,717503+10,04%+12,08%
set/2024312,754316+9,71%+11,05%
ago/2024308,056697+8,06%+10,13%
jul/2024306,739455+7,60%+9,18%
jun/2024299,574668+5,08%+8,20%
mai/2024296,62215+4,05%+7,35%
abr/2024295,654651+3,71%+6,47%
mar/2024299,136007+4,93%+5,53%
fev/2024297,614431+4,39%+4,66%
jan/2024295,951354+3,81%+3,83%
dez/2023296,393585+3,97%+2,83%
nov/2023290,731834+1,98%+1,92%
out/2023283,855929-0,43%+1,00%
set/2023285,0862230,00%0,00%
Cota
405,806914
Patrimônio líquido
R$ 21.752.445,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

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Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.771.391,62 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.