Fundo de investimento

Castelnuovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 13.397.713/0001-82

Castelnuovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.556.064,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,38%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,5% em operações compromissadas e 42,2% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.975.357,58 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas46,5%R$ 3.000.726,62
  • Cotas de Fundos42,2%R$ 2.718.170,36
  • Títulos Públicos5,9%R$ 381.208,43
  • Debêntures5,1%R$ 331.954,70
  • Valores a receber0,1%R$ 9.370,74
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 6.790,06

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    46,6%
  2. 2

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  3. 3

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  5. 5

    VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    VINCI POTENZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,2%
  8. 8

    VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,38%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,25%0,88%28%
No ano+6,24%10,28%61%
12 meses+11,38%15,64%73%
24 meses+19,24%30,53%63%
36 meses+30,69%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026323,667993+30,00%+43,75%
ago/2026322,863619+29,68%+42,50%
jul/2026319,738372+28,43%+40,96%
jun/2026317,59938+27,57%+39,27%
mai/2026315,808784+26,85%+37,73%
abr/2026314,135449+26,18%+36,27%
mar/2026311,526122+25,13%+34,80%
fev/2026310,48957+24,71%+33,18%
jan/2026308,606886+23,96%+31,87%
dez/2025304,658166+22,37%+30,35%
nov/2025302,569489+21,53%+28,78%
out/2025299,007729+20,10%+27,44%
set/2025293,987191+18,08%+25,83%
ago/2025290,58748+16,72%+24,32%
jul/2025287,104961+15,32%+22,89%
jun/2025286,035163+14,89%+21,34%
mai/2025284,676377+14,34%+20,02%
abr/2025281,385399+13,02%+18,67%
mar/2025278,78626+11,98%+17,43%
fev/2025276,239118+10,95%+16,31%
jan/2025275,618435+10,71%+15,17%
dez/2024273,14132+9,71%+14,02%
nov/2024272,001115+9,25%+12,97%
out/2024272,687424+9,53%+12,08%
set/2024270,651142+8,71%+11,05%
ago/2024271,435214+9,02%+10,13%
jul/2024266,197201+6,92%+9,18%
jun/2024262,00002+5,24%+8,20%
mai/2024260,250898+4,53%+7,35%
abr/2024259,787152+4,35%+6,47%
mar/2024263,082375+5,67%+5,53%
fev/2024261,158801+4,90%+4,66%
jan/2024258,504505+3,83%+3,83%
dez/2023260,184785+4,51%+2,83%
nov/2023254,126696+2,07%+1,92%
out/2023247,253587-0,69%+1,00%
set/2023248,9662390,00%0,00%
Cota
323,667993
Patrimônio líquido
R$ 6.556.064,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.413.351,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Castelnuovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.552.736,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.