Fundo de investimento

Rt Constellation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.412.410/0001-91

Rt Constellation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.141.652.827,71, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,18%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.116.572.498,97 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 1.125.231.300,94
  • Títulos Públicos0,2%R$ 1.997.037,09
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 788.974,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 300.712,58
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    66,3%
  2. 2

    RT EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  7. 6 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,18%123% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,20%0,88%251%
No ano+11,83%10,28%115%
12 meses+19,18%15,64%123%
24 meses+24,43%30,53%80%
36 meses+44,99%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,377397+43,89%+43,75%
ago/202632,660083+40,80%+42,50%
jul/202632,172633+38,70%+40,96%
jun/202631,737113+36,82%+39,27%
mai/202632,045011+38,15%+37,73%
abr/202632,044558+38,14%+36,27%
mar/202631,095965+34,05%+34,80%
fev/202631,319651+35,02%+33,18%
jan/202630,746685+32,55%+31,87%
dez/202529,846024+28,67%+30,35%
nov/202529,623282+27,71%+28,78%
out/202528,912458+24,64%+27,44%
set/202528,459163+22,69%+25,83%
ago/202528,005589+20,73%+24,32%
jul/202527,446615+18,32%+22,89%
jun/202527,631246+19,12%+21,34%
mai/202527,071722+16,71%+20,02%
abr/202526,386967+13,75%+18,67%
mar/202525,557313+10,18%+17,43%
fev/202524,178171+4,23%+16,31%
jan/202524,770522+6,78%+15,17%
dez/202423,65051+1,96%+14,02%
nov/202424,732013+6,62%+12,97%
out/202425,628615+10,48%+12,08%
set/202426,039559+12,26%+11,05%
ago/202426,82352+15,64%+10,13%
jul/202425,369715+9,37%+9,18%
jun/202424,662296+6,32%+8,20%
mai/202424,351582+4,98%+7,35%
abr/202424,982613+7,70%+6,47%
mar/202425,564072+10,21%+5,53%
fev/202425,708182+10,83%+4,66%
jan/202425,4818+9,85%+3,83%
dez/202326,631919+14,81%+2,83%
nov/202325,275886+8,96%+1,92%
out/202322,532469-2,86%+1,00%
set/202323,1966410,00%0,00%
Cota
33,377397
Patrimônio líquido
R$ 1.141.652.827,71
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
6,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.199.707,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rt Constellation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.143.575.382,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.