Fundo de investimento

Sol S Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.503.979/0001-62

Sol S Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.952.093,47, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,05%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 25.515.491,49 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 29.722.289,67
  • Títulos Públicos0,5%R$ 161.793,85
  • Valores a receber0,1%R$ 15.330,26
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 10,88

Maiores posições

  1. 1

    ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  2. 2

    CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  3. 3

    AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    LETO SELECT PREMIUM FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    ANDBANK BLOCK3 ATIVOS DIGITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  10. 10

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,05%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,01%0,88%229%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+14,05%15,64%90%
24 meses+25,74%30,53%84%
36 meses+41,55%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,262337+40,32%+43,75%
ago/20263,198116+37,56%+42,50%
jul/20263,156283+35,76%+40,96%
jun/20263,171141+36,40%+39,27%
mai/20263,122444+34,30%+37,73%
abr/20263,073043+32,18%+36,27%
mar/20263,039661+30,74%+34,80%
fev/20263,03145+30,39%+33,18%
jan/20263,026921+30,19%+31,87%
dez/20252,974909+27,95%+30,35%
nov/20252,946919+26,75%+28,78%
out/20252,909709+25,15%+27,44%
set/20252,921415+25,65%+25,83%
ago/20252,860393+23,03%+24,32%
jul/20252,801552+20,50%+22,89%
jun/20252,767982+19,05%+21,34%
mai/20252,739278+17,82%+20,02%
abr/20252,684002+15,44%+18,67%
mar/20252,631372+13,18%+17,43%
fev/20252,597424+11,72%+16,31%
jan/20252,710807+16,60%+15,17%
dez/20242,651026+14,02%+14,02%
nov/20242,670932+14,88%+12,97%
out/20242,621413+12,75%+12,08%
set/20242,596362+11,67%+11,05%
ago/20242,594416+11,59%+10,13%
jul/20242,558837+10,06%+9,18%
jun/20242,534945+9,03%+8,20%
mai/20242,515652+8,20%+7,35%
abr/20242,478722+6,61%+6,47%
mar/20242,47626+6,51%+5,53%
fev/20242,445199+5,17%+4,66%
jan/20242,411583+3,73%+3,83%
dez/20232,386522+2,65%+2,83%
nov/20232,36411+1,68%+1,92%
out/20232,331165+0,27%+1,00%
set/20232,3249680,00%0,00%
Cota
3,262337
Patrimônio líquido
R$ 30.952.093,47
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sol S Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.902.102,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.