Fundo de investimento

Dao FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 13.514.764/0001-47

Dao FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.567.034,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,59%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,9% em cotas de fundos e 15,2% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 45.338.693,77 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos69,9%R$ 34.376.038,28
  • Títulos Públicos15,2%R$ 7.477.376,04
  • Operações Compromissadas14,8%R$ 7.294.604,17
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 35.008,25
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 10.604,25
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.001,03

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,0%
  4. 4

    KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  5. 5

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  6. 6

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    SPXR DIST VNC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    OPF ISP/ZVMH

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,59%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+8,66%10,28%84%
12 meses+13,59%15,64%87%
24 meses+26,64%30,53%87%
36 meses+37,46%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,012463+37,23%+43,75%
ago/20263,978106+36,05%+42,50%
jul/20263,931999+34,48%+40,96%
jun/20263,905615+33,57%+39,27%
mai/20263,86819+32,29%+37,73%
abr/20263,828514+30,94%+36,27%
mar/20263,774628+29,09%+34,80%
fev/20263,784387+29,43%+33,18%
jan/20263,741951+27,98%+31,87%
dez/20253,692736+26,29%+30,35%
nov/20253,649223+24,81%+28,78%
out/20253,616999+23,70%+27,44%
set/20253,573545+22,22%+25,83%
ago/20253,532347+20,81%+24,32%
jul/20253,49317+19,47%+22,89%
jun/20253,46118+18,37%+21,34%
mai/20253,42332+17,08%+20,02%
abr/20253,384775+15,76%+18,67%
mar/20253,341317+14,27%+17,43%
fev/20253,315703+13,40%+16,31%
jan/20253,294723+12,68%+15,17%
dez/20243,263069+11,60%+14,02%
nov/20243,247878+11,08%+12,97%
out/20243,222686+10,22%+12,08%
set/20243,194779+9,26%+11,05%
ago/20243,168503+8,36%+10,13%
jul/20243,133855+7,18%+9,18%
jun/20243,090272+5,69%+8,20%
mai/20243,070258+5,00%+7,35%
abr/20243,056195+4,52%+6,47%
mar/20243,086545+5,56%+5,53%
fev/20243,057026+4,55%+4,66%
jan/20243,041913+4,04%+3,83%
dez/20233,042942+4,07%+2,83%
nov/20232,986616+2,14%+1,92%
out/20232,907142-0,57%+1,00%
set/20232,9239290,00%0,00%
Cota
4,012463
Patrimônio líquido
R$ 50.567.034,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.862.080,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dao FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.555.856,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.