Fundo de investimento

G5 Maktub FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 13.547.613/0001-95

G5 Maktub FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.344.729,90, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,08%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,4% em cotas de fundos e 13,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 77.410.949,71 em 23/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,4%R$ 69.304.723,83
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,4%R$ 12.283.806,84
  • Debêntures7,8%R$ 7.154.020,78
  • Investimento no Exterior2,2%R$ 1.999.793,47
  • Valores a receber1,3%R$ 1.209.744,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,7%
  2. 2

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,9%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,9%
  4. 4

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  7. 7

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    BRICKS VENTURES II

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,2%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,08%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,44%0,88%-50%
No ano+5,58%10,28%54%
12 meses+9,08%15,64%58%
24 meses+16,49%30,53%54%
36 meses+9,68%45,15%21%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266.215,989235+9,06%+43,75%
ago/20266.243,343837+9,54%+42,50%
jul/20266.165,534594+8,17%+40,96%
jun/20266.149,092047+7,88%+39,27%
mai/20266.107,372022+7,15%+37,73%
abr/20266.108,248837+7,17%+36,27%
mar/20266.021,608988+5,65%+34,80%
fev/20266.064,20798+6,39%+33,18%
jan/20265.962,476905+4,61%+31,87%
dez/20255.887,473327+3,29%+30,35%
nov/20255.820,252119+2,11%+28,78%
out/20255.812,858024+1,98%+27,44%
set/20255.758,391114+1,03%+25,83%
ago/20255.698,656455-0,02%+24,32%
jul/20255.628,105299-1,26%+22,89%
jun/20255.572,983219-2,22%+21,34%
mai/20255.513,289826-3,27%+20,02%
abr/20255.426,998416-4,79%+18,67%
mar/20255.508,847045-3,35%+17,43%
fev/20255.441,040999-4,54%+16,31%
jan/20255.478,983869-3,87%+15,17%
dez/20245.339,414937-6,32%+14,02%
nov/20245.314,773212-6,75%+12,97%
out/20245.377,462139-5,65%+12,08%
set/20245.350,98461-6,12%+11,05%
ago/20245.336,248638-6,38%+10,13%
jul/20245.215,858582-8,49%+9,18%
jun/20245.130,834194-9,98%+8,20%
mai/20245.744,799889+0,79%+7,35%
abr/20245.723,731119+0,42%+6,47%
mar/20245.710,551829+0,19%+5,53%
fev/20245.627,146054-1,27%+4,66%
jan/20245.571,554531-2,25%+3,83%
dez/20235.523,864635-3,09%+2,83%
nov/20235.821,011121+2,13%+1,92%
out/20235.688,929394-0,19%+1,00%
set/20235.699,7824640,00%0,00%
Cota
6.215,989235
Patrimônio líquido
R$ 90.344.729,90
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Maktub FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 90.316.259,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.