Fundo de investimento

Genesis Plus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 13.591.889/0001-70

Genesis Plus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.483.941,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,01%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,2% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 50.090.344,12 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,2%R$ 52.904.002,21
  • Títulos Públicos3,9%R$ 2.186.783,86
  • Debêntures2,0%R$ 1.160.546,15
  • Ações0,8%R$ 473.430,76
  • Valores a receber0,0%R$ 15.317,34
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  2. 2

    TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  3. 3

    TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    HL TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    TB ATMOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    TAG DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,0%
  9. 9

    TB HEDGE FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,01%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%156%
No ano+5,08%10,28%49%
12 meses+8,01%15,64%51%
24 meses+17,92%30,53%59%
36 meses+28,59%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,840694+28,09%+43,75%
ago/20263,788959+26,37%+42,50%
jul/20263,756819+25,29%+40,96%
jun/20263,742016+24,80%+39,27%
mai/20263,712959+23,83%+37,73%
abr/20263,676263+22,61%+36,27%
mar/20263,691537+23,12%+34,80%
fev/20263,643975+21,53%+33,18%
jan/20263,658484+22,01%+31,87%
dez/20253,654872+21,89%+30,35%
nov/20253,612988+20,50%+28,78%
out/20253,562683+18,82%+27,44%
set/20253,533285+17,84%+25,83%
ago/20253,555962+18,59%+24,32%
jul/20253,442888+14,82%+22,89%
jun/20253,413369+13,84%+21,34%
mai/20253,408659+13,68%+20,02%
abr/20253,387658+12,98%+18,67%
mar/20253,321444+10,77%+17,43%
fev/20253,308849+10,35%+16,31%
jan/20253,287018+9,62%+15,17%
dez/20243,268184+9,00%+14,02%
nov/20243,256981+8,62%+12,97%
out/20243,25721+8,63%+12,08%
set/20243,224897+7,55%+11,05%
ago/20243,257166+8,63%+10,13%
jul/20243,203366+6,84%+9,18%
jun/20243,178591+6,01%+8,20%
mai/20243,177522+5,97%+7,35%
abr/20243,161702+5,45%+6,47%
mar/20243,151865+5,12%+5,53%
fev/20243,114275+3,86%+4,66%
jan/20243,095179+3,23%+3,83%
dez/20233,092171+3,13%+2,83%
nov/20233,064321+2,20%+1,92%
out/20232,993661-0,16%+1,00%
set/20232,998420,00%0,00%
Cota
3,840694
Patrimônio líquido
R$ 58.483.941,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 503.346,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genesis Plus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 58.483.941,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.