Fundo de investimento
Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.593.258/0001-90
Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 604.535.014,97, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 20,03%, o equivalente a -128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 33,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,9% em ações e 23,4% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 510.029.975,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações74,9%R$ 560.645.950,00
- Cotas de Fundos23,4%R$ 174.853.560,25
- Investimento no Exterior1,0%R$ 7.824.971,29
- Títulos Públicos0,4%R$ 3.091.942,80
- Opções - Posições lançadas0,2%R$ 1.522.764,36
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 895.699,65
Maiores posições
- 175,2%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 212,7%
ALIANÇA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 32,0%
ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 51,5%
TRUXT I LONG SHORT PLUS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,3%
RIZA TAVROS LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,9%
LESTE 5P MULTIFAMILY OFFSHORE FEEDER LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,8%
TRE STELLE FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,8%
EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 100,5%
CONSTELLATION 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-20,03%-128% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,90% | 0,88% | -787% |
| No ano | -22,01% | 10,28% | -214% |
| 12 meses | -20,03% | 15,64% | -128% |
| 24 meses | +35,39% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +96,92% | 45,15% | 215% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.050,584381 | +105,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.202,5222 | +120,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.238,615125 | +124,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.608,939764 | +161,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.531,842698 | +153,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.452,139421 | +145,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.514,07146 | +151,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.953,795453 | +195,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.613,783229 | +161,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.629,297947 | +163,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.039,751704 | +204,40% | +28,78% |
| out/2025 | 2.796,911137 | +180,08% | +27,44% |
| set/2025 | 2.675,934763 | +167,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.564,318866 | +156,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.192,876104 | +119,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.284,633026 | +128,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.179,826616 | +118,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.963,104445 | +96,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.718,545728 | +72,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.614,535143 | +61,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.587,143325 | +58,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.426,71602 | +42,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.535,987589 | +53,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1.645,096694 | +64,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1.594,527325 | +59,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.514,561714 | +51,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.459,519892 | +46,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.335,332375 | +33,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.246,377145 | +24,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.194,63168 | +19,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.296,948875 | +29,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.206,99911 | +20,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.131,370715 | +13,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.155,538345 | +15,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.033,606758 | +3,50% | +1,92% |
| out/2023 | 921,131455 | -7,76% | +1,00% |
| set/2023 | 998,611417 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.050,584381
- Patrimônio líquido
- R$ 604.535.014,97
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 33,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 255.922,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 604.535.014,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.