Fundo de investimento
Tmj Ima-B Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 13.594.673/0001-69
Tmj Ima-B Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.065.414,55, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 33,64%, o equivalente a -215% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,5% em valores a receber e 6,5% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.525.862,88 em 27/12/2022
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber87,5%R$ 65.477.663,56
- Títulos Públicos6,5%R$ 4.844.307,88
- Cotas de Fundos6,0%R$ 4.505.633,20
- Disponibilidades0,0%R$ 6.813,82
Maiores posições
- 126,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,5%
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 37,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,4%
MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-33,64%-215% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,82% | 0,88% | -93% |
| No ano | -25,40% | 10,28% | -247% |
| 12 meses | -33,64% | 15,64% | -215% |
| 24 meses | -51,32% | 30,53% | -168% |
| 36 meses | -63,61% | 45,15% | -141% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,138035 | -62,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,139174 | -62,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,139324 | -62,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,129378 | -64,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,141258 | -61,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,141652 | -61,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,187047 | -49,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,192318 | -47,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,183334 | -50,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,185046 | -49,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,196146 | -46,90% | +28,78% |
| out/2025 | 0,196421 | -46,83% | +27,44% |
| set/2025 | 0,196452 | -46,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,208006 | -43,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,272052 | -26,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,272019 | -26,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,270951 | -26,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,267339 | -27,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,262754 | -28,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,269812 | -26,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,267181 | -27,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,264423 | -28,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,258949 | -29,90% | +12,97% |
| out/2024 | 0,256355 | -30,61% | +12,08% |
| set/2024 | 0,269333 | -27,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,283584 | -23,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,296394 | -19,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,293375 | -20,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,291563 | -21,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,289277 | -21,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,286525 | -22,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,354051 | -4,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,336418 | -8,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,338215 | -8,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,364851 | -1,24% | +1,92% |
| out/2023 | 0,364499 | -1,33% | +1,00% |
| set/2023 | 0,369418 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,138035
- Patrimônio líquido
- R$ 18.065.414,55
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 30,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tmj Ima-B Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.